| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 775.00 | 22 794.00 | 23 981.00 | 46 775.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AN Terrains | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
AP Constructions | 1 704 906.00 | 1 057 552.00 | 647 353.00 | 1 704 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051 811.00 | 3 496 717.00 | 555 093.00 | 4 051 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 363.00 | 144 097.00 | 15 265.00 | 159 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 140 431.00 | 4 744 554.00 | 1 395 876.00 | 6 140 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 464.00 | 230 339.00 | 841 124.00 | 1 071 464.00 |
BN En cours de production de biens | 370 353.00 | 3 896.00 | 366 457.00 | 370 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 494 853.00 | 66 160.00 | 428 692.00 | 494 853.00 |
BT Marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 262.00 | 4 697.00 | 1 056 564.00 | 1 061 262.00 |
BZ Autres créances | 1 266 147.00 | | 1 266 147.00 | 1 266 147.00 |
CF Disponibilités | 566 673.00 | | 566 673.00 | 566 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 840 944.00 | 305 095.00 | 4 535 848.00 | 4 840 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 981 375.00 | 5 049 649.00 | 5 931 725.00 | 10 981 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 648.00 | 469 552.00 | | 183 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 493.00 | 214 096.00 | | 519 493.00 |
DK Provisions réglementées | 56 575.00 | 62 691.00 | | 56 575.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 449.00 | 3 688 072.00 | | 3 701 449.00 |
DP Provisions pour risques | 11 087.00 | 7 236.00 | | 11 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 617.00 | 149 877.00 | | 201 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 704.00 | 157 113.00 | | 212 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 928.00 | 617 554.00 | | 536 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 11 683.00 | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 929.00 | 149 987.00 | | 70 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 465.00 | 550 755.00 | | 681 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 682.00 | 507 196.00 | | 515 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 453.00 | 40 631.00 | | 9 453.00 |
EA Autres dettes | 202 799.00 | 20 344.00 | | 202 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 572.00 | 1 898 154.00 | | 2 017 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 725.00 | 5 743 340.00 | | 5 931 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 458.00 | 1 287 315.00 | | 1 561 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990.00 | 804.00 | | 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
FD Production vendue biens | 5 793 989.00 | | 5 793 989.00 | 5 793 989.00 |
FG Production vendue services | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 959 372.00 | | 5 959 372.00 | 5 959 372.00 |
FM Production stockée | | | -46 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 197 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 849.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 194 231.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 240.00 | 41 384.00 | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 756.00 | 10 549.00 | | 8 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 997.00 | 58 266.00 | | 14 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 616.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 640.00 | 11 395.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 20 816.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 356.00 | 37 450.00 | | 12 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 738.00 | 32 527.00 | | 110 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 975.00 | 121 838.00 | | 283 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 386.00 | 4 897 574.00 | | 6 065 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 892.00 | 4 683 478.00 | | 5 545 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 493.00 | 214 096.00 | | 519 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 099 918.00 | | 107 023.00 | 6 099 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 510.00 | 6 140 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 510.00 | 6 070 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 751.00 | | 107 023.00 | 6 029 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 533 812.00 | 253 860.00 | 66 509.00 | 4 533 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 720.00 | 7 075.00 | | 15 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518 093.00 | 246 785.00 | 66 509.00 | 4 518 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 692.00 | 2 640.00 | 8 756.00 | 62 692.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 114.00 | 71 850.00 | 16 259.00 | 157 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 348 749.00 | | 48 352.00 | 348 749.00 |
6T Sur comptes clients | 5 218.00 | 4 910.00 | 5 430.00 | 5 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 359.00 | 4 910.00 | 53 782.00 | 377 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 164.00 | 79 400.00 | 78 797.00 | 597 164.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 759.00 | 63 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 641.00 | 14 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 465.00 | 681 465.00 | | 681 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 217.00 | 324 217.00 | | 324 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 189.00 | 131 189.00 | | 131 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 625.00 | 1 055 625.00 | | 1 055 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
VB T. V. A. | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VC Groupe et associés | 1 210 437.00 | 1 210 437.00 | | 1 210 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 939.00 | 150 754.00 | 385 185.00 | 535 939.00 |
VI Groupe et associés | 162 137.00 | 162 137.00 | | 162 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 685.00 | | | 236 685.00 |
VP Divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 870.00 | 2 328 233.00 | 5 637.00 | 2 333 870.00 |
VW T.V.A. | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 643.00 | 1 561 458.00 | 385 185.00 | 1 946 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |