| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 11 618.00 | 8 742.00 | 20 360.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AN Terrains | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
AP Constructions | 1 695 361.00 | 906 322.00 | 789 039.00 | 1 695 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027 322.00 | 3 269 251.00 | 758 071.00 | 4 027 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 634.00 | 129 924.00 | 17 709.00 | 147 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 068 253.00 | 4 340 508.00 | 1 727 745.00 | 6 068 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 714.00 | 280 833.00 | 791 880.00 | 1 072 714.00 |
BN En cours de production de biens | 339 990.00 | 6 980.00 | 333 009.00 | 339 990.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 707 909.00 | 41 070.00 | 666 838.00 | 707 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 409.00 | 12 131.00 | 1 026 278.00 | 1 038 409.00 |
BZ Autres créances | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
CF Disponibilités | 873 813.00 | | 873 813.00 | 873 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 090.00 | 341 016.00 | 4 194 073.00 | 4 535 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 603 344.00 | 4 681 524.00 | 5 921 819.00 | 10 603 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 995.00 | 403 087.00 | | 458 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 557.00 | 355 908.00 | | 360 557.00 |
DK Provisions réglementées | 61 846.00 | 48 476.00 | | 61 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 130.00 | 3 749 203.00 | | 3 823 130.00 |
DP Provisions pour risques | 8 527.00 | 10 095.00 | | 8 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 660.00 | 160 808.00 | | 200 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 187.00 | 170 903.00 | | 209 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 382.00 | 765 576.00 | | 708 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 122.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 440.00 | 98 532.00 | | 170 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 490 853.00 | | 390 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 462.00 | 588 465.00 | | 562 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EA Autres dettes | 44 747.00 | 34 679.00 | | 44 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 501.00 | 1 978 230.00 | | 1 889 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 819.00 | 5 898 337.00 | | 5 921 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 449.00 | 1 272 216.00 | | 1 168 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 236.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 5 567 607.00 | 269 584.00 | 5 837 192.00 | 5 567 607.00 |
FG Production vendue services | 162 940.00 | 41 116.00 | 204 056.00 | 162 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 547.00 | 310 701.00 | 6 041 249.00 | 5 730 547.00 |
FM Production stockée | | | 140 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 627 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 984.00 | |
GE Autres charges | | | 27 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 991 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 187 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 047.00 | 23 976.00 | | 31 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 816.00 | 75 100.00 | | 137 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 412.00 | 19 633.00 | | 14 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 276.00 | 118 709.00 | | 183 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 993.00 | 74 424.00 | | 124 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 782.00 | 19 362.00 | | 27 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 061.00 | 93 787.00 | | 157 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 215.00 | 24 921.00 | | 26 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 227.00 | 52 733.00 | | 74 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 942.00 | 211 732.00 | | 228 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 819 260.00 | 6 797 672.00 | | 6 819 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 702.00 | 6 441 763.00 | | 6 458 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 557.00 | 355 908.00 | | 360 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 382.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 713.00 | | 239 636.00 | 6 024 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 095.00 | 6 068 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 317.00 | 43 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 778.00 | 6 024 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 759.00 | | 4 311.00 | 63 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 960 954.00 | | 235 325.00 | 5 960 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 094 164.00 | 294 054.00 | 71 101.00 | 4 094 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 159.00 | 7 777.00 | 24 317.00 | 28 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 066 005.00 | 286 278.00 | 46 784.00 | 4 066 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 476.00 | 27 782.00 | 14 413.00 | 48 476.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 904.00 | 138 441.00 | 100 157.00 | 170 904.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 064.00 | 328 885.00 | 285 064.00 | 285 064.00 |
6T Sur comptes clients | 7 500.00 | 7 187.00 | 2 555.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 956.00 | 336 072.00 | 287 619.00 | 315 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 336.00 | 502 295.00 | 402 188.00 | 535 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 056.00 | 324 319.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 782.00 | 14 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 495.00 | 390 495.00 | | 390 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 283.00 | 301 283.00 | | 301 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 476.00 | 1 024 476.00 | | 1 024 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
VB T. V. A. | 41 536.00 | 41 536.00 | | 41 536.00 |
VC Groupe et associés | 257 992.00 | 257 992.00 | | 257 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 482.00 | 156 870.00 | 479 261.00 | 707 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 858.00 | | | 156 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 418.00 | 169 418.00 | | 169 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 068.00 | 31 068.00 | | 31 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 125.00 | 1 525 191.00 | 13 934.00 | 1 539 125.00 |
VW T.V.A. | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 061.00 | 1 168 450.00 | 479 261.00 | 1 719 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |