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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 342.00 | 20 555.00 | 15 786.00 | 36 342.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AN Terrains | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
AP Constructions | 1 005 938.00 | 810 453.00 | 195 484.00 | 1 005 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 790 804.00 | 3 070 600.00 | 720 204.00 | 3 790 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 885.00 | 141 001.00 | 16 884.00 | 157 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 901.00 | | 234 901.00 | 234 901.00 |
AX Avances et acomptes | 187 886.00 | | 187 886.00 | 187 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 591 332.00 | 4 066 003.00 | 1 525 329.00 | 5 591 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 592.00 | 171 914.00 | 907 678.00 | 1 079 592.00 |
BN En cours de production de biens | 380 140.00 | | 380 140.00 | 380 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 710.00 | 29 517.00 | 222 193.00 | 251 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 570.00 | 5 679.00 | 900 891.00 | 906 570.00 |
BZ Autres créances | 2 267 356.00 | | 2 267 356.00 | 2 267 356.00 |
CF Disponibilités | 906 329.00 | | 906 329.00 | 906 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 832 394.00 | 207 110.00 | 5 625 283.00 | 5 832 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 727.00 | 4 273 114.00 | 7 150 613.00 | 11 423 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DG Autres réserves | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 052.00 | 3 775.00 | | 4 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 035.00 | 500 277.00 | | 2 599 035.00 |
DK Provisions réglementées | 48 746.00 | 60 351.00 | | 48 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 566.00 | 2 706 136.00 | | 4 793 566.00 |
DP Provisions pour risques | 9 094.00 | 10 230.00 | | 9 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 227.00 | 127 509.00 | | 140 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 321.00 | 137 739.00 | | 149 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 329.00 | 406 209.00 | | 273 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 813.00 | 86.00 | | 69 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 832.00 | 5 221.00 | | 34 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 779.00 | 467 504.00 | | 716 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 016.00 | 551 356.00 | | 659 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 556.00 | 46 542.00 | | 383 556.00 |
EA Autres dettes | 20 398.00 | 14 114.00 | | 20 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 725.00 | 1 491 035.00 | | 2 207 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 613.00 | 4 334 911.00 | | 7 150 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 945.00 | 1 214 011.00 | | 2 035 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 526.00 | 977.00 | | 1 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FD Production vendue biens | 5 263 955.00 | 462 542.00 | 5 726 497.00 | 5 263 955.00 |
FG Production vendue services | 90 084.00 | 36 255.00 | 126 339.00 | 90 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 102.00 | 498 797.00 | 5 854 899.00 | 5 356 102.00 |
FM Production stockée | | | -137 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 935 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 605.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 043 115.00 | 1 163 124.00 | | 1 043 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 845.00 | 17 538.00 | | 21 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 886 935.00 | 82 563.00 | | 1 886 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911 780.00 | 100 935.00 | | 1 911 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 612.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | 28 599.00 | | 2 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 162.00 | 23 196.00 | | 9 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 176.00 | 116 408.00 | | 11 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 900 604.00 | -15 473.00 | | 1 900 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 735.00 | 73 118.00 | | 107 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 119.00 | 235 784.00 | | 365 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 872 835.00 | 6 659 943.00 | | 8 872 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 273 799.00 | 6 159 665.00 | | 6 273 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 035.00 | 500 277.00 | | 2 599 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 548.00 | | 1 085 759.00 | 4 583 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 742.00 | 11 231.00 | 5 591 333.00 | 66 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 466.00 | 59 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 742.00 | 3 766.00 | 5 531 599.00 | 66 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 516 348.00 | | 1 085 759.00 | 4 516 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 795 735.00 | 256 094.00 | 9 217.00 | 3 795 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 7 899.00 | 7 466.00 | 20 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775 612.00 | 248 195.00 | 1 751.00 | 3 775 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 352.00 | 9 162.00 | 20 767.00 | 60 352.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 739.00 | 22 605.00 | 11 023.00 | 137 739.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 160 848.00 | 201 431.00 | 160 848.00 | 160 848.00 |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 3 125.00 | | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 794.00 | 204 556.00 | 160 848.00 | 186 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 885.00 | 236 323.00 | 192 638.00 | 384 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 161.00 | 171 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 162.00 | 20 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 779.00 | 716 779.00 | | 716 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 984.00 | 357 984.00 | | 357 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 556.00 | 383 556.00 | | 383 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 902 821.00 | | | 902 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 122 370.00 | | | 2 122 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 803.00 | 134 854.00 | 136 949.00 | 271 803.00 |
VI Groupe et associés | 69 762.00 | 69 762.00 | | 69 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 429.00 | | | 133 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 591.00 | | | 51 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214 451.00 | 3 210 701.00 | 3 750.00 | 3 214 451.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 894.00 | 2 035 945.00 | 136 949.00 | 2 172 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |