| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 367.00 | 28 158.00 | 12 208.00 | 40 367.00 |
AH Fonds commercial | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
AN Terrains | 154 182.00 | | 154 182.00 | 154 182.00 |
AP Constructions | 1 680 971.00 | 831 602.00 | 849 369.00 | 1 680 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 992 974.00 | 3 107 917.00 | 885 057.00 | 3 992 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 825.00 | 126 485.00 | 6 339.00 | 132 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 024 712.00 | 4 117 555.00 | 1 907 157.00 | 6 024 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 073 351.00 | 218 032.00 | 855 319.00 | 1 073 351.00 |
BN En cours de production de biens | 424 411.00 | 28 840.00 | 395 570.00 | 424 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 855.00 | 38 191.00 | 305 664.00 | 343 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 412.00 | 7 499.00 | 827 912.00 | 835 412.00 |
BZ Autres créances | 776 592.00 | | 776 592.00 | 776 592.00 |
CF Disponibilités | 680 360.00 | | 680 360.00 | 680 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 283 744.00 | 292 564.00 | 3 991 180.00 | 4 283 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 308 457.00 | 4 410 119.00 | 5 898 337.00 | 10 308 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
DG Autres réserves | 2 230 000.00 | 1 430 000.00 | | 2 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 087.00 | 4 052.00 | | 403 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 908.00 | 2 599 035.00 | | 355 908.00 |
DK Provisions réglementées | 48 476.00 | 48 746.00 | | 48 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 203.00 | 4 793 566.00 | | 3 749 203.00 |
DP Provisions pour risques | 10 095.00 | 9 094.00 | | 10 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 808.00 | 140 227.00 | | 160 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 903.00 | 149 321.00 | | 170 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 576.00 | 273 329.00 | | 765 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 69 813.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 532.00 | 34 832.00 | | 98 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 853.00 | 716 779.00 | | 490 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 465.00 | 659 016.00 | | 588 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 383 556.00 | | |
EA Autres dettes | 34 679.00 | 20 398.00 | | 34 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 978 230.00 | 2 207 725.00 | | 1 978 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 337.00 | 7 150 613.00 | | 5 898 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 216.00 | 2 035 945.00 | | 1 272 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 236.00 | 1 526.00 | | 1 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
FD Production vendue biens | 5 188 389.00 | 716 215.00 | 5 904 605.00 | 5 188 389.00 |
FG Production vendue services | 111 802.00 | 128 722.00 | 240 524.00 | 111 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 306 697.00 | 844 937.00 | 6 151 635.00 | 5 306 697.00 |
FM Production stockée | | | 106 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 078 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 224.00 | 1 043 115.00 | | 187 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 976.00 | 21 845.00 | | 23 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 100.00 | 3 000.00 | | 75 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 633.00 | 1 886 935.00 | | 19 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 709.00 | 1 911 780.00 | | 118 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 424.00 | 2 014.00 | | 74 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 362.00 | 9 162.00 | | 19 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 787.00 | 11 176.00 | | 93 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 921.00 | 1 900 604.00 | | 24 921.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 733.00 | 107 735.00 | | 52 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 732.00 | 365 119.00 | | 211 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 797 672.00 | 8 872 835.00 | | 6 797 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 441 763.00 | 6 273 799.00 | | 6 441 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 908.00 | 2 599 035.00 | | 355 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 382.00 | 16 781.00 | | 15 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 591 333.00 | | 757 253.00 | 5 591 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 873.00 | 6 024 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 873.00 | 5 960 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 734.00 | | 4 025.00 | 59 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 531 599.00 | | 753 228.00 | 5 531 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 042 612.00 | 300 313.00 | 248 761.00 | 4 042 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 556.00 | 7 603.00 | | 20 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022 056.00 | 292 710.00 | 248 761.00 | 4 022 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 747.00 | 19 362.00 | 19 633.00 | 48 747.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 321.00 | 32 159.00 | 10 576.00 | 149 321.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 201 431.00 | 285 064.00 | 201 431.00 | 201 431.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | 4 945.00 | 3 125.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 503.00 | 290 009.00 | 204 556.00 | 230 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 571.00 | 341 530.00 | 234 765.00 | 428 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 168.00 | 215 132.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 362.00 | 19 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 854.00 | 490 854.00 | | 490 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 976.00 | 306 976.00 | | 306 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 391.00 | 162 391.00 | | 162 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UX Autres créances clients | 829 478.00 | 829 478.00 | | 829 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
VB T. V. A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VC Groupe et associés | 657 650.00 | 657 650.00 | | 657 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 340.00 | 156 858.00 | 441 643.00 | 764 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 463.00 | | | 157 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 169.00 | 47 169.00 | | 47 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 945.00 | 96 945.00 | | 96 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 766.00 | 1 629 832.00 | 5 934.00 | 1 635 766.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 879 698.00 | 1 272 216.00 | 441 643.00 | 1 879 698.00 |