| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 272.00 | 162 837.00 | 2 434.00 | 165 272.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
AP Constructions | 2 428 160.00 | 1 613 741.00 | 814 419.00 | 2 428 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 654 186.00 | 1 362 720.00 | 291 465.00 | 1 654 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 962.00 | 407 385.00 | 151 577.00 | 558 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 020 209.00 | 3 546 685.00 | 1 473 523.00 | 5 020 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 296.00 | | 1 622 296.00 | 1 622 296.00 |
BN En cours de production de biens | 1 586 770.00 | | 1 586 770.00 | 1 586 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 929.00 | | 1 052 929.00 | 1 052 929.00 |
BT Marchandises | 162 036.00 | | 162 036.00 | 162 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 470.00 | | 132 470.00 | 132 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 917.00 | 29 973.00 | 1 295 943.00 | 1 325 917.00 |
BZ Autres créances | 311 406.00 | | 311 406.00 | 311 406.00 |
CF Disponibilités | 3 521 321.00 | | 3 521 321.00 | 3 521 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 740 941.00 | 29 973.00 | 9 710 967.00 | 9 740 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 761 150.00 | 3 576 659.00 | 11 184 491.00 | 14 761 150.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DG Autres réserves | 6 702 399.00 | 6 115 591.00 | | 6 702 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 319.00 | 685 943.00 | | 574 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 668.00 | 45 498.00 | | 33 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 451 550.00 | 7 988 197.00 | | 8 451 550.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 915.00 | 21 855.00 | | 19 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 915.00 | 44 855.00 | | 42 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 648.00 | 674 978.00 | | 769 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 975.00 | 15 903.00 | | 37 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 568.00 | 691 314.00 | | 529 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 264.00 | 1 313 753.00 | | 1 155 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 230.00 | | |
EA Autres dettes | 197 567.00 | 216 069.00 | | 197 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 025.00 | 2 934 248.00 | | 2 690 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 184 491.00 | 10 967 300.00 | | 11 184 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 832.00 | 2 367 009.00 | | 2 024 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 442.00 | 1 688 855.00 | 2 130 298.00 | 441 442.00 |
FD Production vendue biens | 3 579 006.00 | 6 741 496.00 | 10 320 502.00 | 3 579 006.00 |
FG Production vendue services | 29 464.00 | 21 886.00 | 51 350.00 | 29 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 913.00 | 8 452 238.00 | 12 502 151.00 | 4 049 913.00 |
FM Production stockée | | | 221 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 788 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -271 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 552.00 | 23 232.00 | | 62 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 055.00 | 55 348.00 | | 99 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 4 247.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 630.00 | 23 830.00 | | 19 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 668.00 | 130 633.00 | | 19 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 102 586.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 108 560.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 642.00 | 22 072.00 | | 19 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 236.00 | 182 777.00 | | 92 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 848 530.00 | 12 559 315.00 | | 12 848 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 274 210.00 | 11 873 372.00 | | 12 274 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 319.00 | 685 943.00 | | 574 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 085.00 | | 271 688.00 | 4 824 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 565.00 | 5 020 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 621.00 | 184 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 944.00 | 4 761 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 009.00 | | 5 940.00 | 179 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 570 829.00 | | 265 748.00 | 4 570 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 311 569.00 | 310 681.00 | 75 565.00 | 3 311 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 614.00 | 15 843.00 | 621.00 | 147 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 163 954.00 | 294 837.00 | 74 944.00 | 3 163 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 855.00 | | 1 940.00 | 44 855.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 44 855.00 | 29 973.00 | 1 940.00 | 44 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 973.00 | 1 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 568.00 | 529 568.00 | | 529 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629 304.00 | 629 304.00 | | 629 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 683.00 | 442 683.00 | | 442 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 567.00 | 197 567.00 | | 197 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 106.00 | | | 1 286 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VB T. V. A. | 33 526.00 | | | 33 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 970.00 | 140 752.00 | 466 236.00 | 767 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 542.00 | | | 145 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
VP Divers | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 210.00 | 78 210.00 | | 78 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 187.00 | 1 663 116.00 | 3 070.00 | 1 666 187.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 049.00 | 2 024 832.00 | 466 236.00 | 2 652 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 805.00 | 147 828.00 | | 125 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 609.00 | 24 000.00 | | 30 609.00 |
ST Autres comptes | 1 146 203.00 | 1 057 080.00 | | 1 146 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 220.00 | 22 733.00 | | 20 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 391.00 | 321 697.00 | | 237 391.00 |
YT Sous‐traitance | 563 058.00 | 623 088.00 | | 563 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422 445.00 | 334 675.00 | | 422 445.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 646.00 | 16 388.00 | | 25 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 455.00 | 119 677.00 | | 124 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 260.00 | 267 505.00 | | 250 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 896 549.00 | 863 431.00 | | 896 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265 128.00 | 1 036 735.00 | | 1 265 128.00 |
ZE Dividendes | 99 136.00 | | | 99 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 182.00 | 2 077 967.00 | | 2 208 182.00 |