| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 216.00 | 107 713.00 | 27 503.00 | 135 216.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 1 818 194.00 | 658 849.00 | 2 477 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 490.00 | 1 535 860.00 | 202 629.00 | 1 738 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 590.00 | 458 856.00 | 229 733.00 | 688 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 787.00 | 3 920 625.00 | 1 555 162.00 | 5 475 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 132.00 | | 1 718 132.00 | 1 718 132.00 |
BN En cours de production de biens | 1 709 778.00 | | 1 709 778.00 | 1 709 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 697.00 | | 745 697.00 | 745 697.00 |
BT Marchandises | 444 942.00 | | 444 942.00 | 444 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 729.00 | 19 973.00 | 1 505 755.00 | 1 525 729.00 |
BZ Autres créances | 291 429.00 | | 291 429.00 | 291 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 407.00 | 11 977.00 | 226 430.00 | 238 407.00 |
CF Disponibilités | 2 943 343.00 | | 2 943 343.00 | 2 943 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 717 390.00 | 31 950.00 | 9 685 439.00 | 9 717 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 193 177.00 | 3 952 576.00 | 11 240 601.00 | 15 193 177.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DG Autres réserves | 7 528 484.00 | 7 152 799.00 | | 7 528 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 792.00 | 561 565.00 | | 509 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 008.00 | 21 838.00 | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 9 189 448.00 | 8 877 366.00 | | 9 189 448.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 111.00 | 18 630.00 | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 111.00 | 41 630.00 | | 15 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 494.00 | 628 875.00 | | 518 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 510.00 | 18 151.00 | | 9 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 382.00 | 400 304.00 | | 509 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 886.00 | 1 203 137.00 | | 824 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
EA Autres dettes | 165 819.00 | 194 959.00 | | 165 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 041.00 | 2 445 429.00 | | 2 036 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 240 601.00 | 11 364 426.00 | | 11 240 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 656.00 | 1 932 552.00 | | 1 644 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 303.00 | 2 719 109.00 | 2 992 412.00 | 273 303.00 |
FD Production vendue biens | 2 860 907.00 | 6 173 320.00 | 9 034 227.00 | 2 860 907.00 |
FG Production vendue services | 30 541.00 | 8 868.00 | 39 409.00 | 30 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 752.00 | 8 901 297.00 | 12 066 049.00 | 3 164 752.00 |
FM Production stockée | | | 95 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 226 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 039 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 569.00 | |
GE Autres charges | | | 197 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 725 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 488.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 926.00 | 57 783.00 | | 20 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 078.00 | 125 111.00 | | 196 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 449.00 | 52.00 | | 43 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 250.00 | 23 830.00 | | 24 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 699.00 | 23 882.00 | | 67 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 232.00 | 2.00 | | 2 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 151.00 | 9 465.00 | | 18 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 383.00 | 9 468.00 | | 20 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 315.00 | 14 414.00 | | 47 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 018.00 | 121 065.00 | | 41 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 318 335.00 | 12 340 639.00 | | 12 318 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 808 543.00 | 11 779 073.00 | | 11 808 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 792.00 | 561 565.00 | | 509 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 306.00 | 84 306.00 | | 84 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 849.00 | | 194 976.00 | 5 338 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 225.00 | 297 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 038.00 | 5 475 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 154 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 393.00 | 5 024 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 221.00 | | 18 470.00 | 136 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 381.00 | | 176 461.00 | 4 903 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 246.00 | | 45.00 | 299 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 707 031.00 | 262 569.00 | 48 976.00 | 3 707 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 353.00 | 14 360.00 | | 93 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 678.00 | 248 209.00 | 48 976.00 | 3 613 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 630.00 | | 26 519.00 | 41 630.00 |
6T Sur comptes clients | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 973.00 | 11 977.00 | | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 603.00 | 11 977.00 | 26 519.00 | 61 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 519.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 382.00 | 509 382.00 | | 509 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 018.00 | 363 018.00 | | 363 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 980.00 | 386 980.00 | | 386 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 819.00 | 165 819.00 | | 165 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 761.00 | 1 501 761.00 | | 1 501 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VB T. V. A. | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 680.00 | 134 805.00 | 380 714.00 | 516 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 908.00 | 232 908.00 | | 232 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 052.00 | 1 890 162.00 | 890.00 | 1 891 052.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 531.00 | 1 644 656.00 | 380 714.00 | 2 026 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 961.00 | 124 351.00 | | 141 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 677.00 | 38 152.00 | | 43 677.00 |
ST Autres comptes | 1 078 785.00 | 1 056 939.00 | | 1 078 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 693.00 | 21 930.00 | | 24 693.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 68 779.00 | 153 085.00 | | 68 779.00 |
YT Sous‐traitance | 428 664.00 | 507 575.00 | | 428 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 194 714.00 | 139 054.00 | | 194 714.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 242.00 | 13 231.00 | | 3 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 137 493.00 | 129 583.00 | | 137 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 279 454.00 | 253 934.00 | | 279 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 381.00 | 930 337.00 | | 730 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 934.00 | 1 176 614.00 | | 1 218 934.00 |
ZE Dividendes | 185 880.00 | | | 185 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 773 777.00 | 1 776 884.00 | | 1 773 777.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |