| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 516.00 | 99 872.00 | 24 643.00 | 124 516.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 1 886 653.00 | 590 390.00 | 2 477 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 741 490.00 | 1 623 749.00 | 117 740.00 | 1 741 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 869.00 | 505 992.00 | 170 877.00 | 676 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 366.00 | 4 116 267.00 | 1 340 098.00 | 5 456 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 299.00 | | 1 877 299.00 | 1 877 299.00 |
BN En cours de production de biens | 1 573 104.00 | | 1 573 104.00 | 1 573 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 222.00 | | 669 222.00 | 669 222.00 |
BT Marchandises | 481 307.00 | | 481 307.00 | 481 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 716.00 | | 112 716.00 | 112 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 408.00 | | 1 682 408.00 | 1 682 408.00 |
BZ Autres créances | 289 441.00 | | 289 441.00 | 289 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 774.00 | 117.00 | 237 656.00 | 237 774.00 |
CF Disponibilités | 2 381 165.00 | | 2 381 165.00 | 2 381 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 344 106.00 | 117.00 | 9 343 988.00 | 9 344 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 800 472.00 | 4 116 385.00 | 10 684 087.00 | 14 800 472.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DG Autres réserves | 7 889 572.00 | 7 528 484.00 | | 7 889 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 453.00 | 509 792.00 | | 21 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 008.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 052 189.00 | 9 189 448.00 | | 9 052 189.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 085.00 | 15 111.00 | | 14 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 085.00 | 15 111.00 | | 14 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 271.00 | 518 494.00 | | 383 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 416.00 | 509 382.00 | | 351 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 989.00 | 824 886.00 | | 666 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 509.00 | 7 948.00 | | 8 509.00 |
EA Autres dettes | 207 624.00 | 165 819.00 | | 207 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 812.00 | 2 036 041.00 | | 1 617 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 684 087.00 | 11 240 601.00 | | 10 684 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 556.00 | 1 644 656.00 | | 1 357 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 333.00 | 1 801 388.00 | 2 306 722.00 | 505 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 821 233.00 | 4 953 561.00 | 7 774 794.00 | 2 821 233.00 |
FG Production vendue services | 38 311.00 | 18 703.00 | 57 014.00 | 38 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 878.00 | 6 773 653.00 | 10 138 532.00 | 3 364 878.00 |
FM Production stockée | | | -213 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 079 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 989 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 130.00 | |
GE Autres charges | | | 195 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 376.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 928.00 | 20 926.00 | | 110 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192 921.00 | 196 078.00 | | 192 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 43 449.00 | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 071.00 | 24 250.00 | | 26 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 085.00 | 67 699.00 | | 26 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 790.00 | 2 232.00 | | 12 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 449.00 | 18 151.00 | | 14 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 239.00 | 20 383.00 | | 27 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 47 315.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 980.00 | 41 018.00 | | -101 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 144 230.00 | 12 318 335.00 | | 10 144 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 122 777.00 | 11 808 543.00 | | 10 122 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 453.00 | 509 792.00 | | 21 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 229.00 | 84 306.00 | | 63 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 475 787.00 | | 47 515.00 | 5 475 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 936.00 | 5 456 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 450.00 | 143 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 486.00 | 5 015 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 272.00 | | 10 749.00 | 154 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 024 448.00 | | 36 765.00 | 5 024 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 066.00 | | | 297 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 920 625.00 | 248 130.00 | 52 487.00 | 3 920 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 713.00 | 13 609.00 | 21 450.00 | 107 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 911.00 | 234 521.00 | 31 037.00 | 3 812 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 111.00 | | 1 026.00 | 15 111.00 |
6T Sur comptes clients | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 977.00 | 117.00 | 11 977.00 | 11 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 950.00 | 117.00 | 31 950.00 | 31 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 061.00 | 117.00 | 32 976.00 | 47 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 11 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 416.00 | 351 416.00 | | 351 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 453.00 | 177 453.00 | | 177 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 486.00 | 369 486.00 | | 369 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 624.00 | 207 624.00 | | 207 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 408.00 | 1 682 408.00 | | 1 682 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 874.00 | 121 619.00 | 260 255.00 | 381 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 475.00 | 247 475.00 | | 247 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 404.00 | 2 011 514.00 | 890.00 | 2 012 404.00 |
VW T.V.A. | 65 575.00 | 65 575.00 | | 65 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 812.00 | 1 357 556.00 | 260 255.00 | 1 617 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 230.00 | 141 961.00 | | 117 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 342.00 | 43 677.00 | | 34 342.00 |
ST Autres comptes | 946 635.00 | 1 078 785.00 | | 946 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 837.00 | 24 693.00 | | 23 837.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 68 779.00 | | |
YT Sous‐traitance | 463 385.00 | 428 664.00 | | 463 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 848.00 | 194 714.00 | | 69 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 3 242.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 128 402.00 | 137 493.00 | | 128 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 632.00 | 279 454.00 | | 245 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 756 106.00 | 730 381.00 | | 756 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 039 554.00 | 1 218 934.00 | | 1 039 554.00 |
ZE Dividendes | 148 704.00 | | | 148 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 538 049.00 | 1 773 777.00 | | 1 538 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |