| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 242.00 | 109 326.00 | 21 915.00 | 131 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 2 018 271.00 | 458 772.00 | 2 477 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 852 324.00 | 1 746 134.00 | 106 190.00 | 1 852 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 408.00 | 586 962.00 | 106 446.00 | 693 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 590 465.00 | 4 460 694.00 | 1 129 771.00 | 5 590 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 709 673.00 | | 1 709 673.00 | 1 709 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 665.00 | | 1 295 665.00 | 1 295 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 501 388.00 | | 501 388.00 | 501 388.00 |
BT Marchandises | 275 379.00 | | 275 379.00 | 275 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 473.00 | | 94 473.00 | 94 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 188.00 | | 1 166 188.00 | 1 166 188.00 |
BZ Autres créances | 144 449.00 | | 144 449.00 | 144 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 774.00 | 190.00 | 208 583.00 | 208 774.00 |
CF Disponibilités | 4 198 511.00 | | 4 198 511.00 | 4 198 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 024.00 | | 71 024.00 | 71 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 665 528.00 | 190.00 | 9 665 337.00 | 9 665 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 255 994.00 | 4 460 885.00 | 10 795 109.00 | 15 255 994.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DG Autres réserves | 7 911 026.00 | 7 911 026.00 | | 7 911 026.00 |
DH Report à nouveau | -289 240.00 | | | -289 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 039.00 | -289 240.00 | | 190 039.00 |
DL TOTAL (I) | 8 952 988.00 | 8 762 949.00 | | 8 952 988.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 550.00 | 12 577.00 | | 11 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 550.00 | 12 577.00 | | 11 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 366.00 | 265 756.00 | | 338 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 374.00 | 8 208.00 | | 62 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 738.00 | 222 190.00 | | 419 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 587.00 | 527 025.00 | | 876 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 23 777.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 130 581.00 | 61 615.00 | | 130 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 570.00 | 1 108 573.00 | | 1 830 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 795 109.00 | 9 884 100.00 | | 10 795 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 222.00 | 938 627.00 | | 1 420 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 227.00 | 1 504 861.00 | 2 183 089.00 | 678 227.00 |
FD Production vendue biens | 2 831 471.00 | 3 593 278.00 | 6 424 749.00 | 2 831 471.00 |
FG Production vendue services | 55 818.00 | 7 411.00 | 63 229.00 | 55 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 517.00 | 5 105 551.00 | 8 671 068.00 | 3 565 517.00 |
FM Production stockée | | | -257 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 771 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 554.00 | |
GE Autres charges | | | 191 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 679 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 035.00 | 348 679.00 | | 149 035.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 375.00 | 147 433.00 | | 190 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 013.00 | 9 266.00 | | 3 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | 9 266.00 | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -9 245.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 203.00 | -105 768.00 | | -81 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 796 517.00 | 7 529 301.00 | | 8 796 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 606 478.00 | 7 818 541.00 | | 8 606 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 039.00 | -289 240.00 | | 190 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 823.00 | | 90 823.00 | 5 518 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 297 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 5 590 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 930.00 | 5 143 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 208.00 | | 90 823.00 | 5 068 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 316.00 | | | 300 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320 070.00 | 156 554.00 | 15 930.00 | 4 320 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 711.00 | 4 614.00 | | 104 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 358.00 | 151 939.00 | 15 930.00 | 4 215 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 577.00 | | 1 027.00 | 12 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 190.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 487.00 | 190.00 | 1 487.00 | 1 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 064.00 | 190.00 | 2 514.00 | 14 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | 1 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 738.00 | 419 738.00 | | 419 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 529.00 | 157 529.00 | | 157 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 227.00 | 453 817.00 | 140 410.00 | 594 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 581.00 | 130 581.00 | | 130 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 188.00 | 1 166 188.00 | | 1 166 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 043.00 | 129 479.00 | 207 563.00 | 337 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 519.00 | | | 127 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 552.00 | 1 382 552.00 | | 1 382 552.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 196.00 | 1 420 222.00 | 347 973.00 | 1 768 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 590.00 | 132 802.00 | | 92 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 235.00 | 40 723.00 | | 29 235.00 |
ST Autres comptes | 853 052.00 | 568 803.00 | | 853 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 307.00 | 20 375.00 | | 19 307.00 |
YT Sous‐traitance | 298 813.00 | 241 030.00 | | 298 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 291.00 | 9 309.00 | | 94 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 140.00 | 72 914.00 | | 56 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 730.00 | 205 716.00 | | 148 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 845 626.00 | 567 314.00 | | 845 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 853 118.00 | 649 866.00 | | 853 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 699.00 | 880 243.00 | | 1 294 699.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |