| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 242.00 | 104 711.00 | 26 530.00 | 131 242.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 120 324.00 | | 120 324.00 | 120 324.00 |
AP Constructions | 2 477 044.00 | 1 955 112.00 | 521 931.00 | 2 477 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 378.00 | 1 694 100.00 | 100 277.00 | 1 794 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 462.00 | 566 145.00 | 110 316.00 | 676 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 823.00 | 4 320 070.00 | 1 198 752.00 | 5 518 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883 229.00 | | 1 883 229.00 | 1 883 229.00 |
BN En cours de production de biens | 1 393 924.00 | | 1 393 924.00 | 1 393 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 947.00 | | 660 947.00 | 660 947.00 |
BT Marchandises | 225 884.00 | | 225 884.00 | 225 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 841.00 | | 684 841.00 | 684 841.00 |
BZ Autres créances | 267 120.00 | | 267 120.00 | 267 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208 774.00 | 1 487.00 | 207 286.00 | 208 774.00 |
CF Disponibilités | 3 105 499.00 | | 3 105 499.00 | 3 105 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 686 835.00 | 1 487.00 | 8 685 347.00 | 8 686 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 205 658.00 | 4 321 558.00 | 9 884 100.00 | 14 205 658.00 |
CU Autres participations | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 752.00 | 1 012 752.00 | | 1 012 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 275.00 | 101 275.00 | | 101 275.00 |
DG Autres réserves | 7 911 026.00 | 7 889 572.00 | | 7 911 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 240.00 | 21 453.00 | | -289 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 949.00 | 9 052 189.00 | | 8 762 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 577.00 | 14 085.00 | | 12 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 577.00 | 14 085.00 | | 12 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 756.00 | 383 271.00 | | 265 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 190.00 | 351 416.00 | | 222 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 025.00 | 666 989.00 | | 527 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 777.00 | 8 509.00 | | 23 777.00 |
EA Autres dettes | 61 615.00 | 207 624.00 | | 61 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 573.00 | 1 617 812.00 | | 1 108 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 100.00 | 10 684 087.00 | | 9 884 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 627.00 | 1 357 556.00 | | 938 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 786.00 | 1 654 612.00 | 2 034 398.00 | 379 786.00 |
FD Production vendue biens | 2 155 425.00 | 3 106 599.00 | 5 262 025.00 | 2 155 425.00 |
FG Production vendue services | 27 265.00 | 6 579.00 | 33 844.00 | 27 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 562 478.00 | 4 767 791.00 | 7 330 269.00 | 2 562 478.00 |
FM Production stockée | | | -187 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 504 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 981.00 | |
GE Autres charges | | | 149 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 907 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348 679.00 | 110 928.00 | | 348 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 147 433.00 | 192 921.00 | | 147 433.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 14.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 26 085.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 266.00 | 12 790.00 | | 9 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 266.00 | 27 239.00 | | 9 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 245.00 | -1 153.00 | | -9 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 768.00 | -101 980.00 | | -105 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 301.00 | 10 144 230.00 | | 7 529 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 818 541.00 | 10 122 777.00 | | 7 818 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 240.00 | 21 453.00 | | -289 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 63 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 366.00 | | 64 635.00 | 5 456 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 178.00 | 5 518 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 178.00 | 5 068 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 572.00 | | 6 726.00 | 143 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 727.00 | | 54 659.00 | 5 015 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 066.00 | | 3 250.00 | 297 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 116 267.00 | 205 981.00 | 2 178.00 | 4 116 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 872.00 | 4 839.00 | | 99 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016 395.00 | 201 142.00 | 2 178.00 | 4 016 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 085.00 | | 1 508.00 | 14 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117.00 | 1 487.00 | 117.00 | 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117.00 | 1 487.00 | 117.00 | 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 202.00 | 1 487.00 | 1 625.00 | 14 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 508.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 487.00 | 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 190.00 | 222 190.00 | | 222 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 306.00 | 288 306.00 | | 288 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 615.00 | 61 615.00 | | 61 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 684 841.00 | 684 841.00 | | 684 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 562.00 | 102 824.00 | 161 738.00 | 264 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 507.00 | 138 507.00 | | 138 507.00 |
VP Divers | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 084.00 | 1 005 194.00 | 890.00 | 1 006 084.00 |
VW T.V.A. | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 365.00 | 938 627.00 | 161 738.00 | 1 100 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 802.00 | 117 230.00 | | 132 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 723.00 | 34 342.00 | | 40 723.00 |
ST Autres comptes | 568 803.00 | 946 635.00 | | 568 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 375.00 | 23 837.00 | | 20 375.00 |
YT Sous‐traitance | 241 030.00 | 463 385.00 | | 241 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 69 848.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 914.00 | 128 402.00 | | 72 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 716.00 | 245 632.00 | | 205 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 567 314.00 | 756 106.00 | | 567 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 866.00 | 1 039 554.00 | | 649 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 880 243.00 | 1 538 049.00 | | 880 243.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |