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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 037.00 | 642.00 | 8 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 978.00 | 225 010.00 | 10 968.00 | 235 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 572.00 | 265 853.00 | 56 719.00 | 322 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 313.00 | 498 900.00 | 72 412.00 | 571 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BN En cours de production de biens | 35 437.00 | | 35 437.00 | 35 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 281 035.00 | | 281 035.00 | 281 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 809.00 | | 541 809.00 | 541 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 122.00 | 498 900.00 | 614 221.00 | 1 113 122.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 669.00 | | | 219 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 629.00 | | | 60 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
DL TOTAL (I) | 349 787.00 | | | 349 787.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 619.00 | | | 47 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 954.00 | | | 48 954.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 434.00 | | | 261 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 221.00 | | | 614 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 108.00 | | | 189 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 518.00 | | | 564 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 566.00 | | | 552 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 601.00 | 32 112.00 | 6 812.00 | 473 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 879.00 | 158.00 | | 7 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 722.00 | 31 955.00 | 6 812.00 | 465 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 660.00 | 199 531.00 | 24 706.00 | 44 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 263.00 | 149 263.00 | | 149 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 815.00 | 189 108.00 | 24 706.00 | 213 815.00 |