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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 363.00 | 230 084.00 | 16 278.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 572.00 | 294 225.00 | 28 346.00 | 322 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 713.00 | 532 989.00 | 48 723.00 | 581 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BN En cours de production de biens | 131 743.00 | | 131 743.00 | 131 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 548.00 | 3 123.00 | 165 425.00 | 168 548.00 |
BZ Autres créances | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CF Disponibilités | 177 854.00 | | 177 854.00 | 177 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 808.00 | 3 123.00 | 605 685.00 | 608 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 521.00 | 536 112.00 | 654 408.00 | 1 190 521.00 |
CU Autres participations | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 230 288.00 | | | 230 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195.00 | | | 195.00 |
DL TOTAL (I) | 374 954.00 | | | 374 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 750.00 | | | 94 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 753.00 | | | 70 753.00 |
EA Autres dettes | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 454.00 | | | 279 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 408.00 | | | 654 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 953.00 | | | 230 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 313.00 | | | 571 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 551.00 | | | 558 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 901.00 | 34 089.00 | | 498 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 037.00 | 642.00 | | 8 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 864.00 | 33 447.00 | | 490 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
UX Autres créances clients | 168 549.00 | | | 168 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 728.00 | 12 476.00 | 12 253.00 | 24 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VP Divers | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 753.00 | 70 753.00 | | 70 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 137.00 | 210 137.00 | | 210 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 206.00 | 230 954.00 | 12 253.00 | 243 206.00 |