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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 976.00 | 244 085.00 | 8 890.00 | 252 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 142.00 | 314 781.00 | 140 360.00 | 455 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 901.00 | 567 546.00 | 173 354.00 | 740 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
BN En cours de production de biens | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 721.00 | 128.00 | 114 593.00 | 114 721.00 |
BZ Autres créances | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 298 711.00 | | 298 711.00 | 298 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 982.00 | 128.00 | 629 854.00 | 629 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 883.00 | 567 674.00 | 803 208.00 | 1 370 883.00 |
CU Autres participations | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 301 463.00 | | | 301 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 361.00 | | | 97 361.00 |
DL TOTAL (I) | 464 824.00 | | | 464 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | | | 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | | | 107 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 384.00 | | | 338 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 208.00 | | | 803 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 903.00 | | | 218 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 694.00 | | 154 987.00 | 589 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 740 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 708 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 911.00 | | 154 987.00 | 556 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 054.00 | | | 21 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 533.00 | 23 793.00 | 3 780.00 | 547 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 854.00 | 23 793.00 | 3 780.00 | 538 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 692.00 | | 5 691.00 | 5 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 692.00 | | 5 691.00 | 5 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 656.00 | 107 656.00 | | 107 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 493.00 | 31 890.00 | 114 603.00 | 146 493.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 019.00 | 159 019.00 | | 159 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 506.00 | 218 903.00 | 114 603.00 | 333 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 206.00 | | | 3 206.00 |