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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 866.00 | 239 413.00 | 8 452.00 | 247 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 045.00 | 299 440.00 | 9 605.00 | 309 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 694.00 | 547 532.00 | 42 161.00 | 589 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 771.00 | | 32 771.00 | 32 771.00 |
BN En cours de production de biens | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 827.00 | 128.00 | 166 699.00 | 166 827.00 |
BZ Autres créances | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 278 784.00 | | 278 784.00 | 278 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 728.00 | 128.00 | 636 599.00 | 636 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 422.00 | 547 661.00 | 678 760.00 | 1 226 422.00 |
CU Autres participations | 21 053.00 | | 21 053.00 | 21 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 258 748.00 | | | 258 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 735.00 | | | 112 735.00 |
DL TOTAL (I) | 437 483.00 | | | 437 483.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 914.00 | | | 115 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 897.00 | | | 65 897.00 |
EA Autres dettes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 585.00 | | | 235 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 760.00 | | | 678 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 409.00 | | | 222 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 713.00 | | 21 508.00 | 581 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 527.00 | 589 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 527.00 | 556 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 936.00 | | 1 503.00 | 568 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | 20 006.00 | 1 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 990.00 | 28 071.00 | 13 527.00 | 532 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 310.00 | 28 071.00 | 13 527.00 | 524 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 691.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 691.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
UX Autres créances clients | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 260.00 | 9 569.00 | 2 692.00 | 12 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VP Divers | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 101.00 | 222 410.00 | 2 692.00 | 225 101.00 |