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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 976.00 | 246 617.00 | 6 358.00 | 252 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 142.00 | 340 877.00 | 114 264.00 | 455 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 465.00 | 593 509.00 | 144 956.00 | 738 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BN En cours de production de biens | 48 673.00 | | 48 673.00 | 48 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 736.00 | | 79 736.00 | 79 736.00 |
BZ Autres créances | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 121.00 | | 101 121.00 | 101 121.00 |
CF Disponibilités | 331 467.00 | | 331 467.00 | 331 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 686.00 | | 646 686.00 | 646 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 152.00 | 593 509.00 | 791 642.00 | 1 385 152.00 |
CU Autres participations | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 348 814.00 | | | 348 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 062.00 | | | 38 062.00 |
DL TOTAL (I) | 452 877.00 | | | 452 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 249.00 | | | 161 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 765.00 | | | 338 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 642.00 | | | 791 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 901.00 | | 230.00 | 740 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 738 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 118.00 | | | 708 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 054.00 | | 230.00 | 21 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 546.00 | 28 628.00 | 2 665.00 | 567 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 679.00 | | 2 665.00 | 8 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 867.00 | 28 628.00 | | 558 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 79 736.00 | 79 736.00 | | 79 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 674.00 | 29 504.00 | 85 170.00 | 114 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 802.00 | | | 31 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 457.00 | 45 457.00 | | 45 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 154.00 | 245 984.00 | 85 170.00 | 331 154.00 |