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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 728.00 | 14 182.00 | 3 546.00 | 17 728.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 077.00 | 104 868.00 | 69 209.00 | 174 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 20 107.00 | 16 959.00 | 37 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 151.00 | 144 438.00 | 134 714.00 | 279 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 69 340.00 | | 69 340.00 | 69 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 74 710.00 | | 74 710.00 | 74 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 137.00 | | 267 137.00 | 267 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 289.00 | 144 438.00 | 401 851.00 | 546 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
DL TOTAL (I) | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 317.00 | | | 111 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 455.00 | | | 66 455.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 107.00 | | | 273 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 851.00 | | | 401 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 492.00 | | 47 492.00 | 47 492.00 |
FD Production vendue biens | 918 324.00 | | 918 324.00 | 918 324.00 |
FG Production vendue services | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 604.00 | | 1 007 604.00 | 1 007 604.00 |
FM Production stockée | | | -3 449.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 345.00 | | | 1 020 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 494.00 | | | 1 000 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 368.00 | | 16 700.00 | 267 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 279 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 211 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 359.00 | | 16 700.00 | 199 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 340.00 | 29 873.00 | 1 775.00 | 116 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 637.00 | 3 546.00 | | 10 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 999.00 | 282.00 | | 4 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 704.00 | 26 045.00 | 1 775.00 | 100 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 507.00 | 73 507.00 | | 73 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UX Autres créances clients | 69 842.00 | | | 69 842.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
VI Groupe et associés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 107.00 | 161 791.00 | 111 317.00 | 273 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
ST Autres comptes | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 683.00 | | | 91 683.00 |
YT Sous‐traitance | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 490.00 | | | 122 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 574.00 | | | 233 574.00 |