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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 5 373.00 | 6 525.00 | 11 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 895.00 | 170 667.00 | 39 227.00 | 209 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 491.00 | 74 084.00 | 99 406.00 | 173 491.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 467.00 | 255 406.00 | 194 060.00 | 449 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BT Marchandises | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 251.00 | | 359 251.00 | 359 251.00 |
BZ Autres créances | 81 428.00 | | 81 428.00 | 81 428.00 |
CF Disponibilités | 219 514.00 | | 219 514.00 | 219 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 801.00 | | 739 801.00 | 739 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 268.00 | 255 406.00 | 933 861.00 | 1 189 268.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 234 782.00 | 144 035.00 | | 234 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 90 747.00 | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 357 695.00 | 278 782.00 | | 357 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 032.00 | 168 558.00 | | 133 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 123.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 461.00 | 172 999.00 | | 303 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 325.00 | 93 468.00 | | 138 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 166.00 | 435 149.00 | | 576 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 861.00 | 713 932.00 | | 933 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 462.00 | 303 462.00 | | 303 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 046.00 | 34 046.00 | | 34 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 359 251.00 | 359 251.00 | | 359 251.00 |
VB T. V. A. | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 033.00 | 36 004.00 | 86 245.00 | 133 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 727.00 | 447 726.00 | | 447 727.00 |
VW T.V.A. | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 167.00 | 479 138.00 | 86 245.00 | 576 167.00 |