| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 1 803.00 | 10 095.00 | 11 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 600.00 | 132 722.00 | 56 877.00 | 189 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 029.00 | 23 353.00 | 61 675.00 | 85 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 019.00 | 163 161.00 | 177 858.00 | 341 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BZ Autres créances | 45 342.00 | | 45 342.00 | 45 342.00 |
CF Disponibilités | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 364.00 | | 327 364.00 | 327 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 384.00 | 163 161.00 | 505 223.00 | 668 384.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 576.00 | 73 361.00 | | 116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527.00 | 43 214.00 | | -527.00 |
DL TOTAL (I) | 158 048.00 | 158 576.00 | | 158 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 710.00 | 122 936.00 | | 100 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 660.00 | 5 491.00 | | 6 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | 114 338.00 | | 110 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 549.00 | 85 141.00 | | 129 549.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 174.00 | 333 907.00 | | 347 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 223.00 | 492 483.00 | | 505 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 563.00 | 333 907.00 | | 259 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 936.00 | | 4 210.00 | 377 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 126.00 | 341 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 126.00 | 286 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 655.00 | | | 327 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 867.00 | 26 419.00 | 41 126.00 | 177 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 586.00 | 26 419.00 | 41 126.00 | 172 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 254.00 | 110 254.00 | | 110 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 562.00 | 74 562.00 | | 74 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VB T. V. A. | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 634.00 | 13 023.00 | 53 394.00 | 100 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 723.00 | 127 723.00 | | 127 723.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 174.00 | 259 563.00 | 53 394.00 | 347 174.00 |