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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 11 899.00 | 2 993.00 | 8 905.00 | 11 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 649.00 | 153 736.00 | 52 913.00 | 206 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 932.00 | 35 236.00 | 79 695.00 | 114 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 972.00 | 197 248.00 | 190 724.00 | 387 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 108 286.00 | | 108 286.00 | 108 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 272 087.00 | | 272 087.00 | 272 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 820.00 | | 555 820.00 | 555 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 792.00 | 197 248.00 | 746 544.00 | 943 792.00 |
CU Autres participations | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
DH Report à nouveau | | 116 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 986.00 | -527.00 | | 29 986.00 |
DL TOTAL (I) | 188 035.00 | 158 048.00 | | 188 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 789.00 | 100 710.00 | | 347 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285.00 | 6 660.00 | | 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 129.00 | 110 254.00 | | 100 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 304.00 | 129 549.00 | | 110 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 509.00 | 347 174.00 | | 558 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 544.00 | 505 223.00 | | 746 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 922.00 | 259 563.00 | | 451 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 019.00 | | 48 452.00 | 341 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 387 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 333 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 528.00 | | 48 452.00 | 286 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 161.00 | 35 587.00 | 1 500.00 | 163 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 880.00 | 35 587.00 | 1 500.00 | 157 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 129.00 | 100 129.00 | | 100 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 789.00 | 241 202.00 | 76 381.00 | 347 789.00 |
VI Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 945.00 | 134 945.00 | | 134 945.00 |
VW T.V.A. | 36 203.00 | 36 203.00 | | 36 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 509.00 | 451 922.00 | 76 381.00 | 558 509.00 |