| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 11 900.00 | 614.00 | 11 286.00 | 11 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 861.00 | 143 270.00 | 74 590.00 | 217 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 895.00 | 28 702.00 | 69 192.00 | 97 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 936.00 | 177 867.00 | 200 069.00 | 377 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BT Marchandises | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 886.00 | | 112 886.00 | 112 886.00 |
BZ Autres créances | 49 079.00 | | 49 079.00 | 49 079.00 |
CF Disponibilités | 28 546.00 | | 28 546.00 | 28 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 059.00 | | 296 059.00 | 296 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 995.00 | 177 867.00 | 496 127.00 | 673 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 361.00 | | | 73 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
DL TOTAL (I) | 158 576.00 | | | 158 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 936.00 | | | 122 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | | | 114 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 127.00 | | | 496 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 551.00 | | | 337 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 914.00 | | 104 022.00 | 273 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 633.00 | | 104 022.00 | 223 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 908.00 | 22 959.00 | | 154 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 627.00 | 22 959.00 | | 149 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 338.00 | 114 338.00 | | 114 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UX Autres créances clients | 112 886.00 | 112 886.00 | | 112 886.00 |
VB T. V. A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 936.00 | 122 936.00 | | 122 936.00 |
VI Groupe et associés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 965.00 | 161 965.00 | | 161 965.00 |
VW T.V.A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 551.00 | 337 551.00 | | 337 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
ST Autres comptes | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 106.00 | | | 101 106.00 |
YT Sous‐traitance | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 162.00 | | | 245 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 244.00 | | | 152 244.00 |
ZE Dividendes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 043.00 | | | 271 043.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |