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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 097.00 | 80 179.00 | 233 918.00 | 314 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 325.00 | 1 925.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 129.00 | 66 926.00 | 100 203.00 | 167 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 150.00 | 148 430.00 | 366 719.00 | 515 150.00 |
BT Marchandises | 384 149.00 | | 384 149.00 | 384 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
CF Disponibilités | 455 981.00 | | 455 981.00 | 455 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 145.00 | | 890 145.00 | 890 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 295.00 | 148 430.00 | 1 256 865.00 | 1 405 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 172.00 | 140 051.00 | | 244 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 409.00 | 194 120.00 | | 251 409.00 |
DL TOTAL (I) | 528 581.00 | 367 172.00 | | 528 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 428.00 | 426 753.00 | | 350 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 818.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | 251 248.00 | | 256 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 740.00 | 102 120.00 | | 118 740.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 2 414.00 | | 2 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 284.00 | 783 353.00 | | 728 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 865.00 | 1 150 524.00 | | 1 256 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 917.00 | 433 801.00 | | 456 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132 875.00 | | 2 132 875.00 | 2 132 875.00 |
FG Production vendue services | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 282.00 | | 2 135 282.00 | 2 135 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 482.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 366.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 3 297.00 | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 3 297.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 455.00 | -3 297.00 | | 11 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 508.00 | 83 341.00 | | 113 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 206.00 | 1 973 477.00 | | 2 154 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 797.00 | 1 779 357.00 | | 1 902 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 409.00 | 194 120.00 | | 251 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 449.00 | | 16 700.00 | 498 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 775.00 | | 16 700.00 | 467 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 128.00 | 256 128.00 | | 256 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VC Groupe et associés | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 551.00 | 78 185.00 | 259 077.00 | 349 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 189.00 | 80 189.00 | | 80 189.00 |
VW T.V.A. | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 789.00 | 456 422.00 | 259 077.00 | 727 789.00 |