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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 097.00 | 112 427.00 | 201 670.00 | 314 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 1 975.00 | 1 275.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 930.00 | 83 172.00 | 102 758.00 | 185 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 951.00 | 197 574.00 | 336 376.00 | 533 951.00 |
BT Marchandises | 382 535.00 | | 382 535.00 | 382 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 312.00 | 436.00 | 2 876.00 | 3 312.00 |
BZ Autres créances | 84 591.00 | | 84 591.00 | 84 591.00 |
CF Disponibilités | 479 275.00 | | 479 275.00 | 479 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 962.00 | 436.00 | 953 526.00 | 953 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 912.00 | 198 010.00 | 1 289 902.00 | 1 487 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 581.00 | 244 172.00 | | 375 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 518.00 | 251 409.00 | | 217 518.00 |
DL TOTAL (I) | 626 099.00 | 528 581.00 | | 626 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 502.00 | 350 428.00 | | 295 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 102.00 | 495.00 | | 1 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 256 128.00 | | 272 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 339.00 | 118 740.00 | | 90 339.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 493.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 558.00 | 728 284.00 | | 662 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 902.00 | 1 256 865.00 | | 1 289 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 096.00 | 456 917.00 | | 452 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 373.00 | | 2 218 373.00 | 2 218 373.00 |
FG Production vendue services | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 222.00 | | 2 222 222.00 | 2 222 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 929.00 | 402.00 | | 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 654.00 | 15 897.00 | | 14 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 154.00 | 15 897.00 | | 22 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 4 442.00 | | 5 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 817.00 | 4 442.00 | | 12 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 338.00 | 11 455.00 | | 9 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 822.00 | 113 508.00 | | 90 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 433.00 | 2 154 206.00 | | 2 248 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 915.00 | 1 902 797.00 | | 2 030 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 518.00 | 251 409.00 | | 217 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 150.00 | | 36 490.00 | 515 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 689.00 | 533 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 503 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 475.00 | | 36 490.00 | 484 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 430.00 | 59 061.00 | 9 917.00 | 148 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 430.00 | 59 061.00 | 9 917.00 | 148 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 681.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 463.00 | 272 463.00 | | 272 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 364.00 | 83 902.00 | 210 462.00 | 294 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 187.00 | | | 87 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 704.00 | | | 51 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
VW T.V.A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 456.00 | 450 994.00 | 210 462.00 | 661 456.00 |