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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 311.00 | 218 979.00 | 206 332.00 | 425 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 184.00 | 168 884.00 | 90 299.00 | 259 184.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 419.00 | 391 114.00 | 327 305.00 | 718 419.00 |
BT Marchandises | 369 292.00 | | 369 292.00 | 369 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CF Disponibilités | 654 989.00 | | 654 989.00 | 654 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 188.00 | | 1 104 188.00 | 1 104 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 607.00 | 391 114.00 | 1 431 493.00 | 1 822 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 344.00 | 493 592.00 | | 537 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 477.00 | 163 752.00 | | 136 477.00 |
DL TOTAL (I) | 706 822.00 | 690 344.00 | | 706 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 735.00 | 5 770.00 | | 5 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 735.00 | 5 770.00 | | 5 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 608.00 | 161 588.00 | | 398 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 96.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 144.00 | 250 139.00 | | 203 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 282.00 | 95 355.00 | | 112 282.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 3 866.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 936.00 | 511 044.00 | | 718 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 493.00 | 1 207 158.00 | | 1 431 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 961.00 | 443 651.00 | | 582 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220 178.00 | | 2 220 178.00 | 2 220 178.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 426.00 | | 2 221 426.00 | 2 221 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251.00 | | | 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 821.00 | 5 331.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 821.00 | 5 331.00 | | 6 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 821.00 | -5 331.00 | | -6 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 792.00 | 56 818.00 | | 42 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 037.00 | 2 122 040.00 | | 2 237 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 560.00 | 1 958 288.00 | | 2 100 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 477.00 | 163 752.00 | | 136 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 123.00 | | 142 684.00 | 618 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 388.00 | 718 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 388.00 | 687 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 449.00 | | 142 684.00 | 587 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 275.00 | 75 839.00 | | 315 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 275.00 | 75 839.00 | | 315 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 770.00 | | 35.00 | 5 770.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 180.00 | | 445.00 | 6 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 144.00 | 203 144.00 | | 203 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 682.00 | 200 682.00 | | 200 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 926.00 | 61 951.00 | 135 975.00 | 197 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 584.00 | | | 107 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VP Divers | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 080.00 | 110 080.00 | | 110 080.00 |
VW T.V.A. | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 866.00 | 582 891.00 | 135 975.00 | 718 866.00 |