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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 097.00 | 176 923.00 | 137 174.00 | 314 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 714.00 | 135 102.00 | 92 613.00 | 227 714.00 |
AX Avances et acomptes | 42 388.00 | | 42 388.00 | 42 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 123.00 | 315 275.00 | 302 848.00 | 618 123.00 |
BT Marchandises | 325 588.00 | | 325 588.00 | 325 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | 410.00 | 2 628.00 | 3 038.00 |
BZ Autres créances | 54 380.00 | | 54 380.00 | 54 380.00 |
CF Disponibilités | 517 014.00 | | 517 014.00 | 517 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 720.00 | 410.00 | 904 310.00 | 904 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 843.00 | 315 684.00 | 1 207 158.00 | 1 522 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 493 592.00 | 473 099.00 | | 493 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 752.00 | 140 493.00 | | 163 752.00 |
DL TOTAL (I) | 690 344.00 | 646 592.00 | | 690 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 770.00 | 3 830.00 | | 5 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 770.00 | 3 830.00 | | 5 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 588.00 | 211 267.00 | | 161 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | 343.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 139.00 | 224 979.00 | | 250 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 355.00 | 78 639.00 | | 95 355.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 3 446.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 044.00 | 518 673.00 | | 511 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 158.00 | 1 169 096.00 | | 1 207 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 651.00 | 393 525.00 | | 443 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 108 585.00 | | 2 108 585.00 | 2 108 585.00 |
FG Production vendue services | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 184.00 | | 2 111 184.00 | 2 111 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 3 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 368.00 | 367.00 | | 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 331.00 | 2 581.00 | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | 2 581.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 331.00 | -2 581.00 | | -5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 818.00 | 44 463.00 | | 56 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 040.00 | 2 051 321.00 | | 2 122 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 288.00 | 1 910 828.00 | | 1 958 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 752.00 | 140 493.00 | | 163 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 069.00 | | 82 054.00 | 536 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 395.00 | | 82 054.00 | 505 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 420.00 | 58 855.00 | | 256 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 420.00 | 58 855.00 | | 256 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 1 940.00 | | 3 830.00 |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 240.00 | 1 940.00 | | 4 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 139.00 | 250 139.00 | | 250 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 885.00 | 93 493.00 | 65 672.00 | 160 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 292.00 | 92 292.00 | | 92 292.00 |
VW T.V.A. | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 948.00 | 443 555.00 | 65 672.00 | 510 948.00 |