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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 314 097.00 | 144 675.00 | 169 422.00 | 314 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 2 625.00 | 625.00 | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 048.00 | 109 120.00 | 78 929.00 | 188 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 069.00 | 256 420.00 | 279 649.00 | 536 069.00 |
BT Marchandises | 349 961.00 | | 349 961.00 | 349 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263.00 | 410.00 | 1 853.00 | 2 263.00 |
BZ Autres créances | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
CF Disponibilités | 440 869.00 | | 440 869.00 | 440 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 856.00 | 410.00 | 889 446.00 | 889 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 925.00 | 256 829.00 | 1 169 096.00 | 1 425 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 174.00 | | | 30 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 473 099.00 | 375 581.00 | | 473 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 493.00 | 217 518.00 | | 140 493.00 |
DL TOTAL (I) | 646 592.00 | 626 099.00 | | 646 592.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 830.00 | 1 245.00 | | 3 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 830.00 | 1 245.00 | | 3 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 267.00 | 295 502.00 | | 211 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 1 102.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 979.00 | 272 463.00 | | 224 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 90 339.00 | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 3 446.00 | 3 152.00 | | 3 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 673.00 | 662 558.00 | | 518 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 096.00 | 1 289 902.00 | | 1 169 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 525.00 | 452 096.00 | | 393 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 883.00 | 12 489.00 | 2 046 372.00 | 2 033 883.00 |
FG Production vendue services | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 037 184.00 | 12 489.00 | 2 049 673.00 | 2 037 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 585.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 929.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 581.00 | 5 045.00 | | 2 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | 12 817.00 | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | 9 338.00 | | -2 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 463.00 | 90 822.00 | | 44 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 321.00 | 2 248 433.00 | | 2 051 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 828.00 | 2 030 915.00 | | 1 910 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 493.00 | 217 518.00 | | 140 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 951.00 | | 2 118.00 | 533 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 276.00 | | 2 118.00 | 503 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 574.00 | 58 845.00 | | 197 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 574.00 | 58 845.00 | | 197 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 245.00 | 2 585.00 | | 1 245.00 |
6T Sur comptes clients | 436.00 | | 26.00 | 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436.00 | | 26.00 | 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 681.00 | 2 585.00 | 26.00 | 1 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 585.00 | 26.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 174.00 | 30 174.00 | | 30 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 462.00 | 85 313.00 | 125 148.00 | 210 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 496.00 | 45 496.00 | | 45 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 200.00 | 129 200.00 | | 129 200.00 |
VW T.V.A. | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 330.00 | 393 182.00 | 125 148.00 | 518 330.00 |