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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 505.00 | 18 381.00 | 28 124.00 | 46 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 987.00 | 22 881.00 | 66 106.00 | 88 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 212.00 | 27 919.00 | 508 293.00 | 536 212.00 |
BZ Autres créances | 100 248.00 | | 100 248.00 | 100 248.00 |
CF Disponibilités | 168 382.00 | | 168 382.00 | 168 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 458.00 | 27 919.00 | 779 539.00 | 807 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 446.00 | 50 800.00 | 845 645.00 | 896 446.00 |
CU Autres participations | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
DG Autres réserves | 150 978.00 | | | 150 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
DL TOTAL (I) | 321 397.00 | | | 321 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 522.00 | | | 41 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 966.00 | | | 406 966.00 |
EA Autres dettes | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 247.00 | | | 524 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 645.00 | | | 845 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 876.00 | | | 495 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 042.00 | | 2 045 042.00 | 2 045 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 042.00 | | 2 045 042.00 | 2 045 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 607.00 | | | 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 566.00 | | | 2 067 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 092.00 | | | 2 005 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 553.00 | 2 864.00 | | 88 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 429.00 | 7 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 429.00 | 88 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 609.00 | 896.00 | | 45 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | 1 968.00 | | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 733.00 | 7 149.00 | | 15 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 542.00 | 958.00 | | 3 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 191.00 | 6 190.00 | | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 176.00 | 70 176.00 | | 70 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 264.00 | 12 893.00 | 28 371.00 | 41 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 128.00 | 638 874.00 | 4 254.00 | 643 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 248.00 | 495 876.00 | 28 371.00 | 524 248.00 |