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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 813.00 | 39 084.00 | 11 729.00 | 50 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 817.00 | 43 584.00 | 56 232.00 | 99 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 827.00 | 48 240.00 | 651 587.00 | 699 827.00 |
BZ Autres créances | 99 335.00 | | 99 335.00 | 99 335.00 |
CF Disponibilités | 566 118.00 | | 566 118.00 | 566 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 852.00 | 48 240.00 | 1 318 611.00 | 1 366 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 669.00 | 91 824.00 | 1 374 844.00 | 1 466 669.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 269.00 | | | 449 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
DL TOTAL (I) | 585 984.00 | | | 585 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 073.00 | | | 180 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 898.00 | | | 571 898.00 |
EA Autres dettes | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 859.00 | | | 788 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 844.00 | | | 1 374 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 496.00 | | | 788 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 595.00 | | | 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 767 265.00 | | 2 767 265.00 | 2 767 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 767 265.00 | | 2 767 265.00 | 2 767 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 245.00 | |
GE Autres charges | | | 51 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 634.00 | | | 2 880 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 919.00 | | | 2 853 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 897.00 | 606.00 | 14 503.00 | 13 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 155.00 | 6 752.00 | 10 323.00 | 47 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 655.00 | 6 752.00 | 10 323.00 | 42 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 074.00 | 180 074.00 | | 180 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 929.00 | 35 929.00 | | 35 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
UX Autres créances clients | 699 828.00 | 699 828.00 | | 699 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571 899.00 | 571 899.00 | | 571 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 335.00 | 99 335.00 | | 99 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 364.00 | 799 701.00 | 8 663.00 | 808 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 496.00 | 788 496.00 | | 788 496.00 |