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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 679.00 | 42 654.00 | 27 024.00 | 69 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 076.00 | 47 154.00 | 70 921.00 | 118 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 641.00 | 70 396.00 | 892 244.00 | 962 641.00 |
BZ Autres créances | 87 894.00 | | 87 894.00 | 87 894.00 |
CF Disponibilités | 392 828.00 | | 392 828.00 | 392 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 394.00 | 70 396.00 | 1 373 997.00 | 1 444 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 470.00 | 117 551.00 | 1 444 918.00 | 1 562 470.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 412 646.00 | | | 412 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
DL TOTAL (I) | 634 269.00 | | | 634 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 882.00 | | | 192 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 561.00 | | | 566 561.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 648.00 | | | 810 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 918.00 | | | 1 444 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 648.00 | | | 810 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 648 533.00 | | 3 648 533.00 | 3 648 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 648 533.00 | | 3 648 533.00 | 3 648 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 682 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 643.00 | |
GE Autres charges | | | 48 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 532.00 | | | 39 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 748.00 | | | 3 683 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 125.00 | | | 3 572 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | 1 296.00 | 13 897.00 | 12 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 934.00 | 7 220.00 | | 39 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 434.00 | 7 220.00 | | 35 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 883.00 | 192 883.00 | | 192 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 561.00 | 566 561.00 | | 566 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
UX Autres créances clients | 962 642.00 | 962 642.00 | | 962 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 647.00 | 1 051 302.00 | 8 345.00 | 1 059 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 649.00 | 810 649.00 | | 810 649.00 |