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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 929.00 | 35 434.00 | 33 494.00 | 68 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 029.00 | 39 934.00 | 76 095.00 | 116 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 359.00 | 38 191.00 | 1 075 168.00 | 1 113 359.00 |
BZ Autres créances | 183 781.00 | | 183 781.00 | 183 781.00 |
CF Disponibilités | 75 231.00 | | 75 231.00 | 75 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 534.00 | 38 191.00 | 1 353 343.00 | 1 391 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 564.00 | 78 125.00 | 1 429 439.00 | 1 507 564.00 |
CU Autres participations | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 322 315.00 | | | 322 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
DL TOTAL (I) | 572 646.00 | | | 572 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 082.00 | | | 151 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 065.00 | | | 686 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 792.00 | | | 856 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 439.00 | | | 1 429 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 093.00 | | | 849 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | | | 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 466 210.00 | | 3 466 210.00 | 3 466 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 210.00 | | 3 466 210.00 | 3 466 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 590 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 33 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 291.00 | | | 71 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 431.00 | | | 33 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 597 968.00 | | | 3 597 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 636.00 | | | 3 457 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 321.00 | | 2 381.00 | 114 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672.00 | 12 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672.00 | 116 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | | 269.00 | 68 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 161.00 | | 2 112.00 | 11 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 974.00 | 8 961.00 | | 30 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 8 961.00 | | 26 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 083.00 | 151 083.00 | | 151 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 360.00 | 1 113 360.00 | | 1 113 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 201.00 | 7 502.00 | 7 699.00 | 15 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VP Divers | 183 782.00 | 183 782.00 | | 183 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686 066.00 | 686 066.00 | | 686 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 088.00 | 1 298 175.00 | 7 913.00 | 1 306 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 793.00 | 849 094.00 | 7 699.00 | 856 793.00 |