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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 4 500.00 | 10 000.00 | 14 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 37 407.00 | 8 233.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 443.00 | 41 907.00 | 49 536.00 | 91 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 038.00 | 46 669.00 | 720 368.00 | 767 038.00 |
BZ Autres créances | 32 242.00 | | 32 242.00 | 32 242.00 |
CF Disponibilités | 732 683.00 | | 732 683.00 | 732 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 960.00 | 46 669.00 | 1 494 291.00 | 1 540 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 404.00 | 88 577.00 | 1 543 827.00 | 1 632 404.00 |
CU Autres participations | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 450 984.00 | | | 450 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
DL TOTAL (I) | 628 859.00 | | | 628 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814.00 | | | 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | | | 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | | | 125 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 207.00 | | | 670 207.00 |
EA Autres dettes | 117 792.00 | | | 117 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 967.00 | | | 914 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 827.00 | | | 1 543 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 912.00 | | | 914 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 601 834.00 | | 3 601 834.00 | 3 601 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 601 834.00 | | 3 601 834.00 | 3 601 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 324 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 33 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 579.00 | | | 3 686 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 618 705.00 | | | 3 618 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 874.00 | | | 67 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 817.00 | | 635.00 | 99 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 008.00 | 91 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 45 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 814.00 | | 635.00 | 50 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 584.00 | 4 131.00 | 5 808.00 | 43 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 084.00 | 4 131.00 | 5 808.00 | 39 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 186.00 | 125 186.00 | | 125 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 208.00 | 670 208.00 | | 670 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 704.00 | 118 704.00 | | 118 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 039.00 | 767 039.00 | | 767 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 181.00 | 799 718.00 | 5 463.00 | 805 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 913.00 | 914 913.00 | | 914 913.00 |