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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 4 257.00 | 27 841.00 | 32 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 753.00 | 20 761.00 | 1 890 991.00 | 1 911 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CF Disponibilités | 82 207.00 | | 82 207.00 | 82 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 528.00 | 20 761.00 | 2 147 767.00 | 2 168 528.00 |
CU Autres participations | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 981.00 | | | 242 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
DK Provisions réglementées | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DL TOTAL (I) | 573 593.00 | | | 573 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 796.00 | | | 766 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 434.00 | | | 783 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 173.00 | | | 1 574 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 767.00 | | | 2 147 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 278.00 | | | 486 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 606.00 | | | 29 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 183.00 | | | -13 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 277.00 | | | 192 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 654.00 | | | 1 879 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 400.00 | 9 362.00 | | 11 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | 5 104.00 | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 258.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 260.00 | 12 630.00 | | 25 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 260.00 | 12 630.00 | | 25 260.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 925.00 | 286 357.00 | 490 568.00 | 776 925.00 |
UX Autres créances clients | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 796.00 | 169 469.00 | 597 327.00 | 766 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 568.00 | 174 568.00 | | 174 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 174.00 | 486 279.00 | 1 087 895.00 | 1 574 174.00 |