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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
BZ Autres créances | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
CF Disponibilités | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 603.00 | | 73 603.00 | 73 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 753.00 | | 1 936 753.00 | 1 936 753.00 |
CU Autres participations | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 683.00 | | | 1 286 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
DK Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 022.00 | | | 1 593 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 761.00 | | | 259 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 812.00 | | | 79 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 731.00 | | | 343 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 753.00 | | | 1 936 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 731.00 | | | 343 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 833.00 | | | 288 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 644.00 | | | 155 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 188.00 | | | 133 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 474.00 | | | 55 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |