| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 099.00 | 12 282.00 | 19 816.00 | 32 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 249.00 | 12 282.00 | 1 882 966.00 | 1 895 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
CF Disponibilités | 76 203.00 | | 76 203.00 | 76 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 341.00 | | 215 341.00 | 215 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 590.00 | 12 282.00 | 2 098 308.00 | 2 110 590.00 |
CU Autres participations | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 703.00 | | | 425 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 942.00 | | | 221 942.00 |
DK Provisions réglementées | 50 520.00 | | | 50 520.00 |
DL TOTAL (I) | 808 166.00 | | | 808 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 327.00 | | | 597 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 029.00 | | | 671 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 141.00 | | | 1 290 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 308.00 | | | 2 098 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 740.00 | | | 867 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 024.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 630.00 | | | -12 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 009.00 | | | 391 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 066.00 | | | 169 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 942.00 | | | 221 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 753.00 | | | 1 911 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 761.00 | 24 529.00 | 16 504.00 | 20 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 504.00 | 16 504.00 | 16 504.00 | 16 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | 8 025.00 | | 4 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 890.00 | 12 630.00 | | 37 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 890.00 | 12 630.00 | | 37 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 630.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 886.00 | 665 886.00 | | 665 886.00 |
UX Autres créances clients | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 327.00 | 174 925.00 | 422 402.00 | 597 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 469.00 | | | 169 469.00 |
VP Divers | 75 665.00 | | | 75 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 138.00 | 139 138.00 | | 139 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 142.00 | 867 740.00 | 422 402.00 | 1 290 142.00 |