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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 256 092.00 | | 256 092.00 | 256 092.00 |
CF Disponibilités | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 830.00 | | 2 137 830.00 | 2 137 830.00 |
CU Autres participations | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 685.00 | | | 1 032 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 997.00 | | | 253 997.00 |
DK Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 833.00 | | | 1 459 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 169.00 | | | 65 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 748.00 | | | 490 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 996.00 | | | 677 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 830.00 | | | 2 137 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 996.00 | | | 677 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 779.00 | | | 29 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 452.00 | | | 390 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 997.00 | | | 253 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 863 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 441.00 | 119 441.00 | | 119 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 836.00 | 489 836.00 | | 489 836.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 371.00 | | | 186 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 092.00 | 256 092.00 | | 256 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 892.00 | 272 892.00 | 5.00 | 272 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 997.00 | 677 997.00 | | 677 997.00 |