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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
BZ Autres créances | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 788.00 | | 1 947 788.00 | 1 947 788.00 |
CU Autres participations | 1 863 150.00 | | 1 863 150.00 | 1 863 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 839 471.00 | | | 839 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 214.00 | | | 193 214.00 |
DK Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 835.00 | | | 1 205 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 844.00 | | | 241 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 778.00 | | | 493 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 952.00 | | | 741 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 788.00 | | | 1 947 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 478.00 | | | 686 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 200.00 | | | 333 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 986.00 | | | 139 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 214.00 | | | 193 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863 150.00 | | | 1 863 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 150.00 | | | 63 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |