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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 645.00 | 37 686.00 | 8 959.00 | 46 645.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 769.00 | 94 996.00 | 7 773.00 | 102 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 454.00 | 132 682.00 | 1 616 772.00 | 1 749 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 697.00 | | 556 697.00 | 556 697.00 |
BZ Autres créances | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CF Disponibilités | 1 003 069.00 | | 1 003 069.00 | 1 003 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 189.00 | | 1 566 189.00 | 1 566 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 643.00 | 132 682.00 | 3 182 961.00 | 3 315 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 139 216.00 | | | 139 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 621.00 | | | 201 621.00 |
DL TOTAL (I) | 406 837.00 | | | 406 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 039.00 | | | 1 616 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | | | 16 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 188.00 | | | 226 188.00 |
EA Autres dettes | 902 143.00 | | | 902 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 125.00 | | | 2 776 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 961.00 | | | 3 182 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 411.00 | | | 1 373 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 239.00 | 22 443.00 | | 110 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 620.00 | 10 066.00 | | 27 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 619.00 | 12 377.00 | | 82 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902 143.00 | 902 143.00 | | 902 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 556 697.00 | | | 556 697.00 |
VB T. V. A. | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 039.00 | 213 325.00 | 806 369.00 | 1 616 039.00 |
VI Groupe et associés | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 160.00 | 563 120.00 | 40.00 | 563 160.00 |
VW T.V.A. | 116 072.00 | 116 072.00 | | 116 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 125.00 | 1 373 411.00 | 806 369.00 | 2 776 125.00 |