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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 065.00 | 47 475.00 | 1 590.00 | 49 065.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 239.00 | 122 328.00 | 24 911.00 | 147 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 304.00 | 169 803.00 | 1 626 501.00 | 1 796 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 186.00 | | 906 186.00 | 906 186.00 |
BZ Autres créances | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CF Disponibilités | 877 021.00 | | 877 021.00 | 877 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 269.00 | | 1 787 269.00 | 1 787 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 573.00 | 169 803.00 | 3 413 770.00 | 3 583 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 806 641.00 | | | 806 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 173.00 | | | 301 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 814.00 | | | 1 173 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 899.00 | | | 1 070 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 870.00 | | | 350 870.00 |
EA Autres dettes | 666 135.00 | | | 666 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 957.00 | | | 2 239 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 413 770.00 | | | 3 413 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 386.00 | | | 1 329 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 429.00 | | 1 800.00 | 1 785 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 1 796 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 647 265.00 | | 1 800.00 | 1 647 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 489.00 | 9 104.00 | | 160 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 774.00 | 491.00 | | 46 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 715.00 | 8 614.00 | | 113 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 568.00 | 84 568.00 | | 84 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 135.00 | 666 135.00 | | 666 135.00 |
UX Autres créances clients | 906 186.00 | 906 186.00 | | 906 186.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 899.00 | 160 328.00 | 427 882.00 | 1 070 899.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 248.00 | 910 248.00 | | 910 248.00 |
VW T.V.A. | 169 461.00 | 169 461.00 | | 169 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 957.00 | 1 329 386.00 | 427 882.00 | 2 239 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |