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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 025.00 | 49 661.00 | 364.00 | 50 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 682.00 | 126 659.00 | 7 023.00 | 133 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 707.00 | 176 321.00 | 1 607 386.00 | 1 783 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 507.00 | | 393 507.00 | 393 507.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 847 064.00 | | 847 064.00 | 847 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 235.00 | | 1 244 235.00 | 1 244 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 942.00 | 176 321.00 | 2 851 622.00 | 3 027 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 268.00 | | | 1 174 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 378.00 | | | 92 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 646.00 | | | 1 332 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 254.00 | | | 827 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 780.00 | | | 231 780.00 |
EA Autres dettes | 428 093.00 | | | 428 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 976.00 | | | 1 518 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 622.00 | | | 2 851 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 264.00 | | 3 034.00 | 1 797 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 591.00 | 1 783 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 591.00 | 133 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650 025.00 | | | 1 650 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 239.00 | | 3 034.00 | 147 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 670.00 | 8 403.00 | 13 752.00 | 181 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 341.00 | 320.00 | | 49 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 329.00 | 8 083.00 | 13 752.00 | 132 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 547.00 | 83 547.00 | | 83 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 093.00 | 428 093.00 | | 428 093.00 |
UX Autres créances clients | 393 507.00 | 393 507.00 | | 393 507.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 254.00 | 151 081.00 | 605 343.00 | 827 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 093.00 | | | 144 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 172.00 | 397 172.00 | | 397 172.00 |
VW T.V.A. | 79 349.00 | 79 349.00 | | 79 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 518 976.00 | 842 803.00 | 605 343.00 | 1 518 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |