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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 265.00 | 46 774.00 | 491.00 | 47 265.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 124.00 | 113 715.00 | 24 409.00 | 138 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 429.00 | 160 489.00 | 1 624 940.00 | 1 785 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 371.00 | | 697 371.00 | 697 371.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 613 010.00 | | 613 010.00 | 613 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 040.00 | | 1 345 040.00 | 1 345 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 469.00 | 160 489.00 | 2 969 980.00 | 3 130 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 572 589.00 | | | 572 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 052.00 | | | 234 052.00 |
DL TOTAL (I) | 872 641.00 | | | 872 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 785.00 | | | 1 246 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 966.00 | | | 256 966.00 |
EA Autres dettes | 516 576.00 | | | 516 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 339.00 | | | 2 097 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 980.00 | | | 2 969 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 412.00 | | | 1 084 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 636.00 | | 2 793.00 | 1 782 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 647 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 645.00 | | 620.00 | 1 646 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 951.00 | | 2 173.00 | 135 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 896.00 | 9 593.00 | | 150 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 645.00 | 129.00 | | 46 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 9 464.00 | | 104 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 524.00 | | 33 524.00 | 33 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 576.00 | 516 576.00 | | 516 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 697 371.00 | 697 371.00 | | 697 371.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 785.00 | 233 858.00 | 904 527.00 | 1 246 785.00 |
VI Groupe et associés | 45 081.00 | 45 081.00 | | 45 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 533.00 | | | 225 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 069.00 | 732 029.00 | 40.00 | 732 069.00 |
VW T.V.A. | 132 620.00 | 132 620.00 | | 132 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 339.00 | 1 084 412.00 | 904 527.00 | 2 097 339.00 |