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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 1 824.00 | 2 743.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 465.00 | 2 293.00 | 7 172.00 | 9 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 968 459.00 | | 968 459.00 | 968 459.00 |
AX Avances et acomptes | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 151.00 | 4 117.00 | 1 013 034.00 | 1 017 151.00 |
BZ Autres créances | 2 912 193.00 | | 2 912 193.00 | 2 912 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 618 917.00 | | 18 618 917.00 | 18 618 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 537 764.00 | | 21 537 764.00 | 21 537 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 554 915.00 | 4 117.00 | 22 550 798.00 | 22 554 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 240 588.00 | -690 824.00 | | -1 240 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 167.00 | -549 764.00 | | -444 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 045 000.00 | 19 800 000.00 | | 24 045 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 390 245.00 | 18 589 412.00 | | 22 390 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 104 073.00 | | 80 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 531.00 | 36 307.00 | | 61 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 763.00 | 140 380.00 | | 159 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 550 798.00 | 18 729 792.00 | | 22 550 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 763.00 | 140 380.00 | | 159 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 940.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 522.00 | 48 484.00 | | 51 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 690.00 | 598 249.00 | | 495 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 167.00 | -549 764.00 | | -444 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 043.00 | | | 260 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 124.00 | | | 253 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 3 130.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 3 130.00 | | 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 633.00 | 80 633.00 | | 80 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 765.00 | 2 918 847.00 | 6 919.00 | 2 925 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 763.00 | 159 763.00 | | 159 763.00 |