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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 6 702.00 | 3 923.00 | 10 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 621 692.00 | | 68 621 692.00 | 68 621 692.00 |
AX Avances et acomptes | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 671 814.00 | 11 268.00 | 68 660 545.00 | 68 671 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BZ Autres créances | 10 745 535.00 | | 10 745 535.00 | 10 745 535.00 |
CF Disponibilités | 45 672 603.00 | | 45 672 603.00 | 45 672 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 424 841.00 | | 56 424 841.00 | 56 424 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 096 654.00 | 11 268.00 | 125 085 386.00 | 125 096 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 873 983.00 | -2 364 775.00 | | -2 873 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 462.00 | -509 208.00 | | -561 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 387 948.00 | 33 950 000.00 | | 47 387 948.00 |
DL TOTAL (I) | 43 982 503.00 | 31 106 017.00 | | 43 982 503.00 |
DP Provisions pour risques | 181 725.00 | 200 000.00 | | 181 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 890.00 | 4 492.00 | | 7 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 615.00 | 204 492.00 | | 189 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 985 863.00 | 11 989 933.00 | | 47 985 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 39 244.00 | | 47 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 738.00 | 64 418.00 | | 68 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 391 977.00 | 685 105.00 | | 17 391 977.00 |
EA Autres dettes | 15 419 672.00 | | | 15 419 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 913 268.00 | 12 778 700.00 | | 80 913 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 085 386.00 | 44 089 209.00 | | 125 085 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 507 733.00 | 788 767.00 | | 17 507 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 985 863.00 | | | 47 985 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 725.00 | | | 181 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 725.00 | 55.00 | | 181 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 725.00 | -55.00 | | -181 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 413.00 | 180 331.00 | | 619 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 876.00 | 689 539.00 | | 1 180 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 462.00 | -509 208.00 | | -561 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 569 397.00 | | 54 102 416.00 | 14 569 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 671 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 664 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 562 479.00 | | 54 102 416.00 | 14 562 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 219.00 | 1 050.00 | | 10 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 219.00 | 1 050.00 | | 10 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 492.00 | 189 615.00 | 204 492.00 | 204 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 492.00 | 189 615.00 | 204 492.00 | 204 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 181 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 391 977.00 | 17 391 977.00 | | 17 391 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 419 672.00 | | 15 419 672.00 | 15 419 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VI Groupe et associés | 47 985 863.00 | | 47 985 863.00 | 47 985 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 745 535.00 | 10 733 703.00 | 11 832.00 | 10 745 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 410.00 | 10 739 659.00 | 18 751.00 | 10 758 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 913 268.00 | 17 507 733.00 | 63 405 535.00 | 80 913 268.00 |