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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 387.00 | 9 323.00 | 4 064.00 | 13 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 995 557.00 | | 208 995 557.00 | 208 995 557.00 |
AX Avances et acomptes | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 048 440.00 | 13 890.00 | 209 034 551.00 | 209 048 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
BZ Autres créances | 24 188 391.00 | | 24 188 391.00 | 24 188 391.00 |
CF Disponibilités | 14 820 119.00 | | 14 820 119.00 | 14 820 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 084 075.00 | | 39 084 075.00 | 39 084 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 132 515.00 | 13 890.00 | 248 118 626.00 | 248 132 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 821 445.00 | | | 14 821 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 013 593.00 | -3 435 445.00 | | -4 013 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -628 407.00 | -578 148.00 | | -628 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 824 021.00 | 95 500 385.00 | | 101 824 021.00 |
DL TOTAL (I) | 97 212 021.00 | 91 516 792.00 | | 97 212 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 467.00 | 8 462.00 | | 11 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 467.00 | 8 462.00 | | 11 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000 000.00 | 52 527 671.00 | | 45 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 47 456.00 | | 62 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | 90 050.00 | | 89 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503 951.00 | 14 815 056.00 | | 12 503 951.00 |
EA Autres dettes | 93 239 672.00 | 91 239 672.00 | | 93 239 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 895 138.00 | 158 719 904.00 | | 150 895 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 118 626.00 | 250 245 158.00 | | 248 118 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 966 467.00 | 14 952 561.00 | | 16 966 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -628 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 336 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 181 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 725.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 181 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 536.00 | 723 726.00 | | 341 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 944.00 | 1 301 874.00 | | 969 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -628 407.00 | -578 148.00 | | -628 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 362 214.00 | | 85 686 226.00 | 123 362 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 048 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 041 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 355 295.00 | | 85 686 226.00 | 123 355 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 353.00 | 1 537.00 | | 12 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | 1 537.00 | | 12 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 462.00 | 3 005.00 | | 8 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 462.00 | 3 005.00 | | 8 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 503 951.00 | 12 503 951.00 | | 12 503 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 239 672.00 | 4 311 001.00 | 133 928 671.00 | 138 239 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 075.00 | 89 075.00 | | 89 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 188 391.00 | 9 366 946.00 | 14 821 445.00 | 24 188 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 209 700.00 | 9 381 337.00 | 14 828 364.00 | 24 209 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 895 138.00 | 16 966 467.00 | 133 928 671.00 | 150 895 138.00 |