| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 5 652.00 | 4 973.00 | 10 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 519 276.00 | | 14 519 276.00 | 14 519 276.00 |
AX Avances et acomptes | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 569 397.00 | 10 219.00 | 14 559 179.00 | 14 569 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
BZ Autres créances | 505 753.00 | | 505 753.00 | 505 753.00 |
CF Disponibilités | 28 926 027.00 | | 28 926 027.00 | 28 926 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 530 030.00 | | 29 530 030.00 | 29 530 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 099 428.00 | 10 219.00 | 44 089 209.00 | 44 099 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 364 775.00 | -1 684 755.00 | | -2 364 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 208.00 | -680 020.00 | | -509 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 950 000.00 | 33 950 000.00 | | 33 950 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 106 017.00 | 31 615 225.00 | | 31 106 017.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 492.00 | 1 670.00 | | 4 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 492.00 | 201 670.00 | | 204 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 989 933.00 | | | 11 989 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 186.00 | | 39 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 418.00 | 74 237.00 | | 64 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 105.00 | 125 045.00 | | 685 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 778 700.00 | 238 623.00 | | 12 778 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 089 209.00 | 32 055 518.00 | | 44 089 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 767.00 | 238 623.00 | | 788 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 156.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 6 105.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 331.00 | 28 972.00 | | 180 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 539.00 | 708 992.00 | | 689 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 208.00 | -680 020.00 | | -509 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 806.00 | | 8 047 590.00 | 6 521 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 569 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 562 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 514 887.00 | | 8 047 590.00 | 6 514 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500.00 | 2 718.00 | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 718.00 | | 7 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 670.00 | 2 822.00 | | 201 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 670.00 | 2 822.00 | | 201 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685 105.00 | 685 105.00 | | 685 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989 933.00 | | 11 989 933.00 | 11 989 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
VP Divers | 505 753.00 | 488 537.00 | 17 216.00 | 505 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 345.00 | 490 210.00 | 24 135.00 | 514 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 778 700.00 | 788 767.00 | 11 989 933.00 | 12 778 700.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |