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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 567.00 | 3 346.00 | 1 221.00 | 4 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 625.00 | 4 154.00 | 6 471.00 | 10 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 471 954.00 | | 6 471 954.00 | 6 471 954.00 |
AX Avances et acomptes | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 806.00 | 7 500.00 | 6 514 307.00 | 6 521 806.00 |
BZ Autres créances | 11 058 705.00 | | 11 058 705.00 | 11 058 705.00 |
CF Disponibilités | 14 476 109.00 | | 14 476 109.00 | 14 476 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 541 211.00 | | 25 541 211.00 | 25 541 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 063 018.00 | 7 500.00 | 32 055 518.00 | 32 063 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 684 755.00 | -1 240 588.00 | | -1 684 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680 020.00 | -444 167.00 | | -680 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 950 000.00 | 24 045 000.00 | | 33 950 000.00 |
DL TOTAL (I) | 31 615 225.00 | 22 390 245.00 | | 31 615 225.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 670.00 | 790.00 | | 1 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 670.00 | 790.00 | | 201 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 80 633.00 | | 39 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 237.00 | 61 531.00 | | 74 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 045.00 | 17 451.00 | | 125 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 623.00 | 159 763.00 | | 238 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 055 518.00 | 22 550 798.00 | | 32 055 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 159 763.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | 148.00 | | 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -708 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 972.00 | 51 522.00 | | 28 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 992.00 | 495 690.00 | | 708 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -680 020.00 | -444 167.00 | | -680 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 151.00 | | | 1 017 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 521 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 514 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 232.00 | | | 1 010 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 117.00 | 3 382.00 | | 4 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 117.00 | 3 382.00 | | 4 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 200 880.00 | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | 200 880.00 | | 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 045.00 | 125 045.00 | | 125 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 11 058 705.00 | | | 11 058 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072 021.00 | 11 065 103.00 | 6 919.00 | 11 072 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 623.00 | 238 623.00 | | 238 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |