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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 460.00 | 204 871.00 | 348 589.00 | 553 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 027.00 | 15 142.00 | 22 885.00 | 38 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 071.00 | 222 113.00 | 473 958.00 | 696 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 561.00 | 300.00 | 176 261.00 | 176 561.00 |
BZ Autres créances | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 256.00 | 300.00 | 230 956.00 | 231 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 327.00 | 222 413.00 | 704 914.00 | 927 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 488.00 | 23 352.00 | | -24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 8 864.00 | 33 352.00 | | 8 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 492.00 | 417 268.00 | | 442 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 192.00 | 96 164.00 | | 34 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | 113 567.00 | | 83 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 298.00 | 110 162.00 | | 106 298.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 615.00 | | 15 921.00 |
EA Autres dettes | 13 933.00 | 2 340.00 | | 13 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 050.00 | 755 115.00 | | 696 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 914.00 | 788 468.00 | | 704 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 693.00 | 431 664.00 | | 392 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 615.00 | 25 756.00 | | 42 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 834.00 | | 198 541.00 | 510 834.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 798.00 | 2 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 304.00 | 696 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 591 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 116.00 | | 195 878.00 | 406 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 663.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 887.00 | 137 420.00 | 2 194.00 | 86 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 652.00 | 448.00 | | 1 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 235.00 | 136 972.00 | 2 194.00 | 85 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 214.00 | 83 214.00 | | 83 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 176 161.00 | | | 176 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 878.00 | 96 521.00 | 298 030.00 | 399 878.00 |
VI Groupe et associés | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 635.00 | | | 87 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VP Divers | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 842.00 | 222 842.00 | | 222 842.00 |
VW T.V.A. | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 050.00 | 392 693.00 | 298 030.00 | 696 050.00 |