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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 702.00 | 541 130.00 | 1 119 573.00 | 1 660 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 657.00 | 43 598.00 | 71 059.00 | 114 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 881.00 | | 16 881.00 | 16 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 073.00 | 586 828.00 | 1 310 245.00 | 1 897 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 420.00 | 11 647.00 | 263 773.00 | 275 420.00 |
BZ Autres créances | 13 192.00 | | 13 192.00 | 13 192.00 |
CF Disponibilités | 329 401.00 | | 329 401.00 | 329 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 677.00 | 11 647.00 | 631 030.00 | 642 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 750.00 | 598 475.00 | 1 941 275.00 | 2 539 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 694.00 | 105 209.00 | | 231 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 556.00 | 126 485.00 | | 162 556.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 192.00 | | | 114 192.00 |
DL TOTAL (I) | 519 442.00 | 242 694.00 | | 519 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 215.00 | 341 972.00 | | 991 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 740.00 | 110 796.00 | | 95 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 489.00 | 84 210.00 | | 87 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 209.00 | 149 382.00 | | 210 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 050.00 | 18 411.00 | | 25 050.00 |
EA Autres dettes | 12 130.00 | 8 375.00 | | 12 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 834.00 | 713 146.00 | | 1 421 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 275.00 | 955 841.00 | | 1 941 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 504.00 | 662 144.00 | | 552 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 253.00 | | 1 241 252.00 | 768 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 19 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 431.00 | 1 897 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 981.00 | 1 775 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 456.00 | | 1 225 885.00 | 661 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 15 367.00 | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 502.00 | 214 308.00 | 111 981.00 | 484 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 402.00 | 214 308.00 | 111 981.00 | 482 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 553.00 | 7 094.00 | | 4 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 553.00 | 7 094.00 | | 4 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553.00 | 7 094.00 | | 4 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 489.00 | 87 489.00 | | 87 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 881.00 | -1.00 | 16 881.00 | 16 881.00 |
UX Autres créances clients | 259 891.00 | 259 891.00 | | 259 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VB T. V. A. | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 215.00 | 121 885.00 | 449 721.00 | 991 215.00 |
VI Groupe et associés | 95 740.00 | 95 740.00 | | 95 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 912 714.00 | | | 912 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 471.00 | | | 263 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 353.00 | 291 472.00 | 16 881.00 | 308 353.00 |
VW T.V.A. | 71 074.00 | 71 074.00 | | 71 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 834.00 | 552 504.00 | 449 721.00 | 1 421 834.00 |