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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 439.00 | 352 906.00 | 264 533.00 | 617 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 327.00 | 23 050.00 | 26 277.00 | 49 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 605.00 | 378 056.00 | 393 548.00 | 771 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 124.00 | | 15 124.00 | 15 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 423.00 | 300.00 | 200 123.00 | 200 423.00 |
BZ Autres créances | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
CF Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 408.00 | 300.00 | 270 107.00 | 270 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 012.00 | 378 357.00 | 663 655.00 | 1 042 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
DH Report à nouveau | -24 488.00 | | | -24 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977.00 | -24 488.00 | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 9 841.00 | 8 864.00 | | 9 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 735.00 | 442 492.00 | | 324 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 882.00 | 34 192.00 | | 68 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 83 214.00 | | 132 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 392.00 | 106 298.00 | | 108 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 921.00 | | 15 291.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | 13 933.00 | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 815.00 | 696 050.00 | | 653 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 655.00 | 704 914.00 | | 663 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 746.00 | 392 693.00 | | 432 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 273.00 | 42 615.00 | | 8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 071.00 | | 80 534.00 | 696 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 771 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 666 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 488.00 | | 80 278.00 | 591 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 823.00 | | 255.00 | 2 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 113.00 | 157 911.00 | 1 968.00 | 222 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 013.00 | 157 911.00 | 1 968.00 | 220 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 463.00 | 95 393.00 | 221 069.00 | 316 463.00 |
VI Groupe et associés | 68 882.00 | 68 882.00 | | 68 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
VP Divers | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 352.00 | 253 464.00 | 2 888.00 | 256 352.00 |
VW T.V.A. | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 815.00 | 432 746.00 | 221 069.00 | 653 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |