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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 743.00 | 587 473.00 | 175 270.00 | 762 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 777.00 | 23 047.00 | 11 729.00 | 34 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 358.00 | 612 620.00 | 289 738.00 | 902 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 069.00 | | 207 069.00 | 207 069.00 |
BZ Autres créances | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 285.00 | | 360 285.00 | 360 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 643.00 | 612 620.00 | 650 023.00 | 1 262 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
DH Report à nouveau | -6 154.00 | -23 512.00 | | -6 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | 17 358.00 | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 68 964.00 | 27 198.00 | | 68 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 462.00 | 220 068.00 | | 190 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 978.00 | 128 305.00 | | 176 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | 87 537.00 | | 100 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 606.00 | 130 897.00 | | 100 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 8 252.00 | | 4 840.00 |
EA Autres dettes | 7 975.00 | 12 607.00 | | 7 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 059.00 | 587 667.00 | | 581 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 023.00 | 614 866.00 | | 650 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 859.00 | 447 335.00 | | 481 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 746.00 | | 143 612.00 | 758 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 760.00 | | | 101 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 907.00 | | 143 612.00 | 653 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 786.00 | 140 834.00 | | 471 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 686.00 | 140 834.00 | | 469 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UX Autres créances clients | 207 069.00 | 207 069.00 | | 207 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 462.00 | 91 263.00 | 99 199.00 | 190 462.00 |
VI Groupe et associés | 176 978.00 | 176 978.00 | | 176 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 206.00 | | | 108 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 109.00 | 241 221.00 | 2 888.00 | 244 109.00 |
VW T.V.A. | 47 422.00 | 47 422.00 | | 47 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 059.00 | 481 859.00 | 99 199.00 | 581 059.00 |