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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 1 500.00 | 6 000.00 | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 245.00 | 5 204.00 | 21 040.00 | 26 245.00 |
AH Fonds commercial | 611 237.00 | | 611 237.00 | 611 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 222.00 | 1 181.00 | 10 041.00 | 11 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 445.00 | 7 885.00 | 653 559.00 | 661 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 711.00 | 19 817.00 | 64 893.00 | 84 711.00 |
BZ Autres créances | 117 801.00 | | 117 801.00 | 117 801.00 |
CF Disponibilités | 1 745 677.00 | | 1 745 677.00 | 1 745 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 130.00 | 19 817.00 | 1 936 313.00 | 1 956 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 576.00 | 27 703.00 | 2 589 872.00 | 2 617 576.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 100 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -18 508.00 | | | -18 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | -18 508.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 717 658.00 | 81 491.00 | | 717 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 467.00 | 480.00 | | 2 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 869.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 458.00 | 1 068.00 | | 52 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 307.00 | 258.00 | | 70 307.00 |
EA Autres dettes | 1 744 906.00 | 13 184.00 | | 1 744 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 138.00 | 35 860.00 | | 1 870 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 872.00 | 117 351.00 | | 2 589 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 628.00 | | 483 628.00 | 483 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 628.00 | | 483 628.00 | 483 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 373.00 | 1 290.00 | | 515 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 211.00 | 19 799.00 | | 493 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 162.00 | -18 508.00 | | 22 162.00 |