| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 569.00 | 28 472.00 | 5 096.00 | 33 569.00 |
AH Fonds commercial | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 459.00 | 27 244.00 | 45 215.00 | 72 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 835.00 | 63 216.00 | 726 618.00 | 789 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 398.00 | 31 196.00 | 97 202.00 | 128 398.00 |
BZ Autres créances | 2 775 049.00 | | 2 775 049.00 | 2 775 049.00 |
CF Disponibilités | 111 354.00 | | 111 354.00 | 111 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 938.00 | 31 196.00 | 2 999 742.00 | 3 030 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 773.00 | 94 412.00 | 3 726 361.00 | 3 820 773.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 346.00 | 4 721.00 | | 5 346.00 |
DH Report à nouveau | 32 148.00 | 20 284.00 | | 32 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 773.00 | 12 488.00 | | 31 773.00 |
DL TOTAL (I) | 783 272.00 | 751 499.00 | | 783 272.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 8 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 291.00 | 5 898.00 | | 4 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 291.00 | 13 898.00 | | 18 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | 2 150.00 | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 66 949.00 | | 76 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 823.00 | 71 010.00 | | 70 823.00 |
EA Autres dettes | 2 766 282.00 | 2 643 747.00 | | 2 766 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 797.00 | 2 783 858.00 | | 2 924 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 361.00 | 3 549 256.00 | | 3 726 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 887.00 | | 933 887.00 | 933 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 887.00 | | 933 887.00 | 933 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 2 576.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 2 576.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 347.00 | 5 653.00 | | 11 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 480.00 | 785 497.00 | | 983 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 707.00 | 773 008.00 | | 951 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 773.00 | 12 488.00 | | 31 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 238.00 | | 20 472.00 | 769 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 616.00 | 1 100.00 | 780 994.00 | 7 616.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 72 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 035.00 | | | 701 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | | 12 856.00 | 60 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 616.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 17 407.00 | 690.00 | 46 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 938.00 | 3 534.00 | | 24 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 061.00 | 13 873.00 | 690.00 | 14 061.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 899.00 | 18 291.00 | 13 899.00 | 13 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 899.00 | 18 291.00 | 13 899.00 | 13 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 432.00 | 26 432.00 | | 26 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 716.00 | 37 716.00 | | 37 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 282.00 | 2 766 282.00 | | 2 766 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 399.00 | 30 790.00 | 97 609.00 | 128 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759 730.00 | 2 759 730.00 | | 2 759 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 426.00 | 2 821 976.00 | 101 450.00 | 2 923 426.00 |
VW T.V.A. | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 797.00 | 2 924 797.00 | | 2 924 797.00 |