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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 569.00 | 24 938.00 | 8 630.00 | 33 569.00 |
AH Fonds commercial | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 702.00 | 14 060.00 | 46 642.00 | 60 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 078.00 | 46 499.00 | 731 579.00 | 778 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 215.00 | 27 637.00 | 79 577.00 | 107 215.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CF Disponibilités | 2 705 150.00 | | 2 705 150.00 | 2 705 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 313.00 | 27 637.00 | 2 817 676.00 | 2 845 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 623 392.00 | 74 136.00 | 3 549 256.00 | 3 623 392.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 000.00 | 714 000.00 | | 714 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 721.00 | 3 967.00 | | 4 721.00 |
DH Report à nouveau | 20 284.00 | 5 960.00 | | 20 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 488.00 | 15 078.00 | | 12 488.00 |
DL TOTAL (I) | 751 499.00 | 739 011.00 | | 751 499.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 898.00 | 3 035.00 | | 5 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 898.00 | 11 035.00 | | 13 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150.00 | 162.00 | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 949.00 | 61 551.00 | | 66 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 010.00 | 65 383.00 | | 71 010.00 |
EA Autres dettes | 2 643 747.00 | 2 286 660.00 | | 2 643 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 858.00 | 2 413 757.00 | | 2 783 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 256.00 | 3 163 804.00 | | 3 549 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 874.00 | | 751 874.00 | 751 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 874.00 | | 751 874.00 | 751 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 497.00 | 729 730.00 | | 785 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 008.00 | 714 652.00 | | 773 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 488.00 | 15 078.00 | | 12 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 197.00 | | 52 477.00 | 726 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 436.00 | 769 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 436.00 | 60 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 069.00 | | 6 966.00 | 694 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 628.00 | | 45 511.00 | 24 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 233.00 | 12 559.00 | 4 292.00 | 38 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 801.00 | 4 137.00 | | 20 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 432.00 | 6 922.00 | 4 292.00 | 11 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 035.00 | 13 899.00 | 11 035.00 | 11 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 950.00 | 66 950.00 | | 66 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 643 747.00 | 2 643 747.00 | | 2 643 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 841.00 | 3 600.00 | 241.00 | 3 841.00 |
UX Autres créances clients | 68 688.00 | 56 920.00 | 11 768.00 | 68 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 248.00 | 278.00 | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 627.00 | | 33 627.00 | 33 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 104.00 | 93 191.00 | 45 914.00 | 139 104.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 783 857.00 | 2 783 857.00 | | 2 783 857.00 |